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國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511

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單位凈值 (2025-07-01): 0.95100.02%; 近1月：0.31%; 近1年：4.39%

累計(jì)凈值: 1.3240; 近3月：0.90%; 近3年：6.88%

: 近6月：1.61%; 成立來(lái)：78.75%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.58億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張昊等
成立日：2012-06-04	管理人：國(guó)聯(lián)安基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24鐵道01 8.61% --
20云投 7.13% --
21武漢 7.03% --
22招資01 7.00% --
16華能債 5.37% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：35.14%
持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24鐵道01	8.61%	--
20云投	7.13%	--
21武漢	7.03%	--
22招資01	7.00%	--
16華能債	5.37%	--

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
07-01	0.9510	1.3240	0.02%
06-30	0.9508	1.3238	0.01%
06-27	0.9507	1.3237	0.02%
06-26	0.9505	1.3235	0.01%
06-25	0.9504	1.3234	-0.02%
06-24	0.9506	1.3236	-0.02%
06-23	0.9508	1.3238	0.01%
06-20	0.9507	1.3237	0.01%
06-19	0.9506	1.3236	0.02%
06-18	0.9504	1.3234	0.02%
06-17	0.9502	1.3232	0.04%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.31%	0.90%	1.61%	1.61%	4.39%	8.12%	6.88%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	0.71%	1.25%	1.64%	1.64%	4.18%	7.35%	9.32%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	477 \| 763	531 \| 763	519 \| 750	239 \| 721	239 \| 721	194 \| 676	185 \| 583	450 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.93%	0.65%	1.20%	1.50%	0.94%	0.93%	0.95%	0.72%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	473 \| 838	155 \| 755	640 \| 819	42 \| 800	317 \| 499	221 \| 447	100 \| 403	82 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.65%	4.30%	-2.37%	3.56%	0.95%	3.90%	4.62%	2.81%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	352 \| 819	84 \| 403	216 \| 338	190 \| 251	176 \| 223	150 \| 199	118 \| 185	28 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 0.79%
2024-06-30 0.53%
2023-12-31 0.72%
2020-06-30 0.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：以價(jià)值分析為基礎(chǔ),通過(guò)主動(dòng)的投資管理,謀求基金資產(chǎn)當(dāng)期收益和長(zhǎng)期增值的統(tǒng)一。

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	0.79%
2024-06-30	0.53%
2023-12-31	0.72%
2020-06-30	0.00%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-07-29~至今	張昊俞善超	338天	4.15%
2022-08-30~2024-07-28	張昊	1年又333天	3.57%
2021-03-25~2022-08-29	張蕙顯張昊	1年又157天	3.84%
2021-01-27~2021-03-24	張蕙顯	56天	-0.24%
2021-01-19~2021-01-26	沈丹張蕙顯	7天	0.00%

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65	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明	基金資訊	05-15 17:08
68	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-15 17:08
72	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	04-21 17:09
100	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	03-30 17:11
148	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	01-21 17:06
214	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	10-24 17:10
251	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	08-29 17:10
279	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品	基金資訊	08-01 17:07
291	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明	基金資訊	08-01 17:05
304	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理	基金資訊	07-29 17:08
267	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	07-18 17:06
383	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-16 17:05
340	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金LOF招募說(shuō)明書(shū)更	基金資訊	05-16 17:05
426	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	04-21 17:08
411	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2023	基金資訊	03-28 17:34
455	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明	基金資訊	03-10 17:34
473	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品	基金資訊	03-10 17:34
409	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議	基金資訊	02-29 17:34
408	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金合同	基金資訊	02-29 17:34
417	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券	基金資訊	02-29 17:32

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-25	每份派現(xiàn)金0.0320元
2018-12-20	每份派現(xiàn)金0.0440元
2018-10-30	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-09-11	每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-06-28	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-04-19	每份派現(xiàn)金0.0460元
2017-12-14	每份派現(xiàn)金0.1110元
2015-06-04	每份基金份額折算1.2200份
2014-12-03	每份基金份額折算1.0016份
2014-06-03	每份基金份額折算1.0043份
2013-12-03	每份基金份額折算1.0109份

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