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易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A(161119
)

凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：-0.51%
近1年：2.67%

單位凈值 (2025-09-02)

1.75160.03%
近3月：-0.18%
近3年：11.89%

累計凈值

1.7516
近6月：0.70%
成立來：75.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.51%
    -0.18%
    0.70%
    0.11%
    2.67%
    8.13%
    11.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.39%
    0.05%
    1.00%
    0.60%
    3.35%
    9.41%
    13.31%
    同類排名
    138 | 631
    574 | 623
    530 | 599
    362 | 574
    347 | 558
    109 | 505
    48 | 347
    32 | 288
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