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易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A(161119
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.68%
近1年：4.41%

單位凈值 (2025-07-02)

1.76680.12%
近3月：1.57%
近3年：14.62%

累計凈值

1.7668
近6月：0.66%
成立來：76.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：58.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.30%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.21%
    0.68%
    1.57%
    0.66%
    0.98%
    4.41%
    10.07%
    14.62%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.14%
    0.64%
    1.63%
    0.87%
    1.19%
    5.00%
    11.15%
    15.70%
    同類排名
    48 | 606
    24 | 600
    29 | 581
    105 | 559
    49 | 559
    56 | 490
    37 | 341
    30 | 282
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