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易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A(161119
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.90%

單位凈值 (2025-11-28)

1.75160.03%
近3月：0.10%
近3年：12.20%

累計凈值

1.7516
近6月：-0.17%
成立來：75.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：59.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    0.08%
    0.10%
    -0.17%
    0.11%
    1.90%
    8.29%
    12.20%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.19%
    0.08%
    0.16%
    0.12%
    0.67%
    2.48%
    9.47%
    13.53%
    同類排名
    617 | 654
    513 | 649
    589 | 631
    539 | 597
    456 | 556
    206 | 537
    55 | 369
    34 | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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