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易方達(dá)原油A類美元匯(003322

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單位凈值 (2026-03-02): 0.18847.05%; 近1月：15.94%; 近1年：9.41%

累計(jì)凈值: 0.1884; 近3月：21.78%; 近3年：15.23%

: 近6月：11.28%; 成立來：30.20%

類型：QDII-商品	規(guī)模：4.65億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：殷春濤
成立日：2016-12-19	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比
25農(nóng)發(fā)01 2.09%
25農(nóng)發(fā)31 2.07%
前二持倉占比合計(jì)：4.16%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比
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緊密跟蹤深市核心指數(shù)
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
03-02	0.1884	0.1884	7.05%
02-27	0.1760	0.1760	0.69%
02-26	0.1748	0.1748	0.52%
02-25	0.1739	0.1739	-1.14%
02-24	0.1759	0.1759	5.90%
02-13	0.1661	0.1661	-1.42%
02-12	0.1685	0.1685	-1.52%
02-11	0.1711	0.1711	1.12%
02-10	0.1692	0.1692	0.83%
02-09	0.1678	0.1678	-0.30%
02-06	0.1683	0.1683	0.90%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	13.43%	15.94%	21.78%	11.28%	23.70%	9.41%	7.72%	15.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.50%	9.29%	17.40%	25.93%	16.34%	41.36%	68.26%	81.84%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 10	1 \| 10	1 \| 10	7 \| 10	1 \| 10	7 \| 10	5 \| 8	6 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-6.91%	1.05%	-6.69%	0.46%	5.30%	-12.16%	1.74%	13.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 22	15 \| 22	19 \| 21	16 \| 21	6 \| 21	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-11.81%	6.94%	-2.89%	20.51%	58.08%	-48.37%	28.01%	-18.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 22	16 \| 21	17 \| 19	8 \| 18	1 \| 18	12 \| 18	7 \| 18	12 \| 15
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	殷春濤	326天	15.33%
2024-11-13~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春濤	148天	-7.46%
2024-07-27~2024-11-12	PAN LINGDAN(潘令旦)	108天	-7.62%
2023-03-04~2024-07-26	周宇	1年又145天	8.91%
2022-04-12~2023-03-03	FAN BING(范冰) 周宇	325天	-8.74%

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13	0	今天看新聞，霍爾木茲海峽那邊又緊張了。我手里拿的國	深謀遠(yuǎn)慮777	03-03 14:52
16	0	霍爾木茲海峽真要關(guān)了？！剛刷到新聞，油價直接往上竄	理性的文莉萍	03-03 14:35
20	0	最近避險情緒升溫，聰明錢都往哪跑？復(fù)盤發(fā)現(xiàn)，資金明	有幽默感的柳衡4	03-03 14:00
142	6	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示及停	基金資訊	03-03 09:50
258	3	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告	基金資訊	03-01 23:45
100	0	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告	基金資訊	02-26 17:21
144	2	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告	基金資訊	02-25 17:42
177	3	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示及停	基金資訊	02-24 19:06
114	0	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告	基金資訊	02-12 17:23
38	0	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)(易方達(dá)原油(Q	基金資訊	02-12 08:06
138	0	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告	基金資訊	02-11 17:19
102	0	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)2026年2月1	基金資訊	02-05 17:20
3876	15	LOF套利亂象被整治，限購趨緊成常態(tài)	在校生菲菲HtRXLLszp	02-04 19:23
164	1	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告	基金資訊	02-01 18:28
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188	2	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告	基金資訊	01-28 21:50
165	1	公告易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)2025年第4季	基金資訊	01-21 21:53
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