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易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A(009051
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凈值估算(25-09-01 11:00)

--
近1月：-0.42%
近1年：15.84%

單位凈值 (2025-08-29)

1.2858-0.05%
近3月：4.83%
近3年：21.73%

累計凈值

1.4858
近6月：7.85%
成立來：51.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：20.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林偉斌等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2858 1.4858 -0.05%
    08-28 1.2865 1.4865 0.20%
    08-27 1.2839 1.4839 -1.71%
    08-26 1.3063 1.5063 -0.11%
    08-25 1.3077 1.5077 0.69%
    08-22 1.2987 1.4987 -0.14%
    08-21 1.3005 1.5005 0.50%
    08-20 1.2940 1.4940 0.71%
    08-19 1.2849 1.4849 -0.09%
    08-18 1.2861 1.4861 -0.18%
    08-15 1.2884 1.4884 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.99%
    -0.42%
    4.83%
    7.85%
    3.19%
    15.84%
    15.58%
    21.73%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.10%
    -0.58%
    1.79%
    4.26%
    -0.78%
    12.36%
    7.51%
    8.78%
    同類排名
    3704 | 4299
    3885 | 4189
    3666 | 3944
    3276 | 3565
    3236 | 3420
    2863 | 2987
    1686 | 2273
    685 | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.92%
    2024-12-3126.73%
    2024-06-3050.83%
    2023-12-3176.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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