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嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)(160717
)

凈值估算(25-12-01 14:16)

--
近1月：-2.77%
近1年：30.55%

單位凈值 (2025-11-28)

0.8132-0.37%
近3月：2.23%
近3年：60.62%

累計凈值

0.8132
近6月：7.85%
成立來：-18.68%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：2.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2010-09-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.17%
    -2.77%
    2.23%
    7.85%
    24.11%
    30.55%
    56.29%
    60.62%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.36%
    -2.62%
    2.39%
    8.13%
    25.24%
    31.85%
    53.27%
    55.48%
    同類排名
    129 | 152
    77 | 150
    42 | 149
    84 | 142
    71 | 133
    58 | 132
    12 | 100
    9 | 72
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.63%
    2024-12-3123.58%
    2024-06-3018.87%
    2023-12-3121.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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