凈值估算(25-10-16 16:00)
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- 近1月：-1.34%
- 近1年：27.79%
單位凈值 (2025-10-16)
- 0.82730.05%
- 近3月：4.75%
- 近3年：71.89%
- 0.8273
- 近6月：17.45%
- 成立來：-17.27%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-16 0.8273 0.8273 0.05% 10-15 0.8269 0.8269 1.82% 10-14 0.8121 0.8121 -1.40% 10-13 0.8236 0.8236 -1.45% 10-10 0.8357 0.8357 -1.80% 10-09 0.8510 0.8510 -0.19% 09-30 0.8526 0.8526 0.94% 09-29 0.8447 0.8447 1.48% 09-26 0.8324 0.8324 -1.43% 09-25 0.8445 0.8445 0.02% 09-24 0.8443 0.8443 1.51%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-2.78%-1.34%4.75%17.45%26.27%27.79%55.74%71.89%同類平均-2.48%0.22%8.07%26.21%23.65%24.20%47.34%76.41%滬深300-1.93%2.10%15.25%22.41%17.37%20.54%27.35%20.19%跟蹤標的-2.84%-1.35%4.49%19.03%27.02%27.40%53.05%64.49%同類排名43 | 15075 | 149122 | 144127 | 142102 | 13391 | 12621 | 9638 | 69四分位排名
良好
一般
不佳
不佳
不佳
一般
優(yōu)秀
一般
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- 3月
- 6月
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- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 2025-06-30 40.63% 2024-12-31 23.58% 2024-06-30 18.87% 2023-12-31 21.47% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 85.36%
華夏恒生生物科技ETF近1年 77.43%
匯添富恒生生物科技ET近1年 77.26%
南方恒生生物科技ETF近1年 76.63%
廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF聯(lián)近1年 76.44%
廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF聯(lián)近1年 75.90%
嘉實H股指數(shù)(QDII近1年 27.79%
嘉實標普生物科技精選行
日漲幅3.06%
嘉實海外中國股票混合
日漲幅2.52%
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)
日漲幅2.30%
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)
日漲幅2.25%
嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(
日漲幅2.15%
嘉實中證港股通創(chuàng)新藥E
日漲幅2.15%
嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)
日漲幅2.08%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 4912人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 4672人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 6543人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 7988人 |
| 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 4981人 |
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