基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)(160717
)

凈值估算(25-09-01 15:17)

--
近1月：-1.99%
近1年：43.00%

單位凈值 (2025-08-29)

0.79720.21%
近3月：4.32%
近3年：42.33%

累計(jì)凈值

0.7972
近6月：5.98%
成立來(lái)：-20.28%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2010-09-30管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    -1.99%
    4.32%
    5.98%
    21.67%
    43.00%
    43.48%
    42.33%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.46%
    -2.17%
    4.53%
    6.30%
    22.74%
    43.23%
    40.10%
    30.20%
    同類排名
    112 | 148
    136 | 148
    138 | 142
    80 | 137
    100 | 133
    86 | 123
    18 | 93
    11 | 66
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3040.63%
    2024-12-3123.58%
    2024-06-3018.87%
    2023-12-3121.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-28 18:09
195 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一，7月十連漲太驚喜！麥健 土豆基 08-03 00:10
175 0 再獲第一！同泰大健康讓人驚喜$同泰大健康主題混合C 飄逸的康蘭芳 08-02 05:37
196 0 公告嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 07-20 17:23
221 0 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)，核心零部件企業(yè) 沈璽征 07-17 15:09
187 0 這個(gè)基金是老鼠倉(cāng)吧？ 春天的柳葉 07-11 14:54
183 0 ，0.766跑路了，昨天買的，不賠 自戀之薛寶釵 07-07 13:41
172 0 拉黑 股友M8ASrK 07-03 14:04
179 0 太特碼垃圾了 股友M8ASrK 07-01 11:58
266 1 你曾經(jīng)也是漲停過(guò)的哦 重慶投資人 07-01 09:45
217 0 公告關(guān)于嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)2025年7月 基金資訊 06-26 17:13
210 0 公告嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 06-24 17:20
1317 41 這個(gè)玩法已經(jīng)脫離原油期貨了，黃金lof連續(xù)三天漲停 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 06-05 22:10
265 0 除了4月20日成交量多，其他的時(shí)間成交量好少，不管 重慶投資人 05-20 09:04
236 0 漲停嗎 八方來(lái)財(cái)哇哈哈 05-19 09:18
326 0 格局，細(xì)節(jié)哪個(gè)重要？ 重慶投資人 05-13 05:51
379 5 lof大潮已經(jīng)過(guò)去了 灑脫隨性的郝鳴曄 05-12 16:09
353 0 留圖記錄一下 重慶投資人 05-04 08:45
356 1 港股精選2選1選了這個(gè) 心態(tài)好得羅賓 04-30 14:48
291 0 LOF的納斯達(dá)克板塊里，161130是全市場(chǎng)最小盤 T加O交易的老張 04-30 13:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1