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嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)(160717
)

凈值估算(26-01-15 14:18)

--
近1月：1.43%
近1年：30.23%

單位凈值 (2026-01-14)

0.82110.31%
近3月：1.11%
近3年：38.91%

累計凈值

0.8211
近6月：5.47%
成立來：-17.89%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2010-09-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.57%
    1.43%
    1.11%
    5.47%
    3.79%
    30.23%
    71.42%
    38.91%
    同類平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    2.60%
    2.60%
    6.67%
    4.51%
    33.32%
    69.93%
    26.04%
    同類排名
    114 | 150
    127 | 150
    64 | 148
    118 | 142
    119 | 150
    90 | 135
    22 | 98
    11 | 71
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.63%
    2024-12-3123.58%
    2024-06-3018.87%
    2023-12-3121.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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