基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：4.42%
近1年：6.46%

單位凈值 (2025-07-04)

1.4149-0.63%
近3月：16.19%
近3年：50.22%

累計(jì)凈值

1.4149
近6月：7.56%
成立來(lái)：41.49%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：13.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2019-06-12管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.16%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.06%
    4.42%
    16.19%
    7.56%
    7.19%
    6.46%
    16.45%
    50.22%
    同類(lèi)平均
    0.60%
    3.29%
    10.39%
    13.19%
    12.88%
    22.23%
    28.25%
    41.12%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.85%
    5.47%
    14.61%
    --
    --
    -2.70%
    19.11%
    52.22%
    同類(lèi)排名
    61 | 144
    41 | 142
    25 | 142
    129 | 133
    125 | 133
    119 | 121
    66 | 86
    6 | 63
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 這種成交量這么少的盤(pán)子還玩?zhèn)€p 鼠來(lái)福去 07-03 10:57
49 1 有一個(gè)千萬(wàn)級(jí)別的散戶(hù)離場(chǎng) 茅粉519 07-02 14:25
29 0 公告關(guān)于華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-01 19:06
388 5 論長(zhǎng)期投資 ADU10885188 07-01 11:13
21 0 [滴汗] 知識(shí)的康港 06-30 13:05
42 1 指數(shù)漲1.6,匯率貶值0.2,今天漲1.3 基老狂草團(tuán)8 06-30 09:18
32 1 買(mǎi)少了，唉 奇異的殤晤 06-27 14:32
19 0 ？ ds服務(wù)器繁忙 06-27 12:35
21 0 日經(jīng)不要我，漲漲… 不認(rèn)真的周心宇 06-27 11:59
16 0 要?jiǎng)?chuàng)新高的。 基民Ipxh2J 06-27 09:50
278 1 但愿今天都能返紅 桑榆一根蔥 06-27 08:53
43 1 到天上了，追高必被埋 等等我_我還沒(méi)上車(chē) 06-27 08:29
45 0 匯率升值1.1%，指數(shù)1.1%，共2.2%，所以開(kāi) 基老狂草團(tuán)8 06-24 09:36
38 1 今天得還帳了吧，加上昨天欠下的一起還了 有禮貌的樂(lè)里月08 06-24 08:29
40 0 小打小鬧，她還給我點(diǎn) 不認(rèn)真的周心宇 06-23 12:47
130 5 天天偷吃，天天偷吃。我看你今天還偷吃不得 股友qFftxK 06-12 13:52
39 0 太難了，太難了，還是偷吃了？ 股友qFftxK 06-09 09:26
77 2 月k線雙針探底，后市可期待 睿t89866599 06-09 08:35
62 1 這個(gè)基金怎么這樣偷吃?。康降资窃趺椿厥掳。窟@個(gè)基金 股友qFftxK 06-06 16:49
53 1 上面是假籌碼，吃掉。。 睿t89866599 06-06 14:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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