123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>華安日經225ETF 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

華安日經225ETF(513880

) 查看相關ETF聯接>

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-12-04): 1.67672.54%; 近1月：-2.54%; 近1年：23.49%

累計凈值: 1.6767; 近3月：13.97%; 近3年：59.14%

: 近6月：23.74%; 成立來：67.67%

類型：指數型-海外股票	規(guī)模：17.88億元（2025-09-30）	基金經理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：華安基金	基金評級：
跟蹤標的：東京日經225指數 \| 年化跟蹤誤差：11.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易

該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生（018155）	近1年	80.32%	購買
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生（018156）	近1年	79.64%	購買
易方達全球成長精選（012920）	近1年	78.74%	購買

免費開戶	你也可以下載手機APP開戶買基金掃碼下載手機版天天基金

華安基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比
暫無數據

公司觀點

更多>

港股紅利+科技，日歷效應下的啞鈴策略
聚焦AI、新能源、醫(yī)藥把握高成長賽...
市場“高切低”高性價比的港股紅利
創(chuàng)業(yè)板50：穿越周期的新質生產力
美聯儲四大熱門，候選人全解析

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現，最快1秒到賬
關聯基金最高7日年化1.65%12-04
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-04	1.6767	1.6767	2.54%
12-03	1.6352	1.6352	0.70%
12-02	1.6238	1.6238	0.38%
12-01	1.6177	1.6177	-1.67%
11-28	1.6451	1.6451	0.24%
11-27	1.6411	1.6411	0.87%
11-26	1.6269	1.6269	2.20%
11-25	1.5919	1.5919	-0.46%
11-24	1.5992	1.5992	0.43%
11-21	1.5924	1.5924	-2.50%
11-20	1.6332	1.6332	1.62%

更多凈值信息>

華安日經225ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-12-04

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.17%	-2.54%	13.97%	23.74%	27.02%	23.49%	42.52%	59.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.08%	0.95%	4.48%	13.77%	24.34%	22.37%	47.80%	54.16%
滬深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經225指數	1.72%	-0.91%	19.84%	35.18%	--	29.92%	53.56%	83.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4 \| 157	88 \| 157	6 \| 155	7 \| 148	52 \| 139	90 \| 138	76 \| 106	6 \| 78
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.72%	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%	13.49%	8.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經225指數	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	195 \| 355	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310	13 \| 280	116 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

暫無數據
報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2019-06-12~至今倪斌 6年又178天 67.67%
更多華安日經225ETF基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2019-06-12~至今	倪斌	6年又178天	67.67%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
20	1	怎么跌的最多	一定不要不要追高	12-05 14:52
11	0	唉，跌跌不休。	沙漠里的胭脂紅	12-05 14:25
14	0	周一大漲	新股守衛(wèi)者	12-05 14:23
25	1	昨天追進來挨打的，a股今天多強呀	無畏的西門泰成	12-05 14:14
27	1	今天不上車以后就再也沒有上車的機會了	貼心的孫泰成	12-05 13:38
31	1	趕快來這里避險吧。買納斯達克日經。那邊就絕對不能碰	抵制消費	12-05 13:24
29	0	公告華安基金管理有限公司關于華安三菱日聯日經225交易	基金資訊	12-05 13:03
24	0	敵人的敵人是朋友。來這里避險吧。那邊都是zp。進去	抵制消費	12-05 12:17
16	0	加油漲回去。幫我們解套。	抵制消費	12-05 11:41
21	0	你最菜其他3只加倉的t0全部賺了1個減倉了...對	龍亞亞	12-05 10:46
32	1	為啥這個漲的少，跌的多	股友08f89m2766	12-05 10:26
29	1	看來網格又要成交了	落地無痕888	12-05 09:44
17	0	昨天追高的被埋了	四面八方來財三	12-05 09:41
14	0	幸好昨天做的T	laozhengred	12-05 09:37
15	0	國際新聞利好日經	請開始你的表演66	12-05 09:35
24	0	昨天尾盤進來就虧呀	無畏的西門泰成	12-05 09:25
20	0	今天要完蛋了啊，昨天賺的今天得全還回去	股友08f89m2766	12-05 08:58
32	0	抄主力的底	12-05 08:01
19	0	果然，這個世界從來不怕紙老虎。	吸血伯爵	12-05 01:16
28	0	公告華安基金管理有限公司關于華安三菱日聯日經225交易	基金資訊	12-04 19:06

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 77.37%

購買

匯添富恒生生物科技ET
近1年 70.68%

購買

華夏恒生生物科技ETF
近1年 70.55%

購買

南方恒生生物科技ETF
近1年 69.94%

購買

華泰柏瑞中韓半導體ET
近1年 69.31%

購買

廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF聯
近1年 68.78%

購買

華安日經225ETF
近1年 23.49%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

華安基金

管理規(guī)模：7472.51億旗下基金：532只

華安恒生生物科技ETF

日漲幅2.55%

購買

華安日經225ETF

日漲幅2.54%

購買

華安國證機器人產業(yè)指數

日漲幅2.53%

購買

華安國證機器人產業(yè)指數

日漲幅2.53%

購買

華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A

日漲幅2.50%

購買

華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C

日漲幅2.50%

購買

華安恒生生物科技指數發(fā)

日漲幅2.45%

購買

截止:12-04 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	3590人
招商中證白酒指數(LO	3863人
廣發(fā)納斯達克100ET	3869人
易方達奧明日經225E	5637人
華夏野村日經225ETF	5470人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數據

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

一般

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

良好

一般

不佳

優(yōu)秀

良好

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

--

--

--

熱門基金近6月收益167%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外