基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：8.05%
近1年：26.78%

單位凈值 (2025-10-20)

1.67853.31%
近3月：21.61%
近3年：78.43%

累計(jì)凈值

1.6785
近6月：32.20%
成立來：67.85%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：15.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2019-06-12管 理 人：華安基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.34%
    8.05%
    21.61%
    32.20%
    27.16%
    26.78%
    52.49%
    78.43%
    同類平均
    0.71%
    -0.14%
    7.53%
    26.19%
    24.54%
    23.03%
    53.74%
    76.96%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    --
    9.19%
    23.52%
    41.62%
    --
    26.18%
    57.35%
    82.12%
    同類排名
    2 | 150
    5 | 149
    5 | 144
    28 | 142
    94 | 133
    50 | 126
    66 | 96
    23 | 69
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 7 你們成本價(jià)都是多少 灑脫隨性的文卓婷 10-21 13:56
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24 0 溢價(jià)超3%了，很多人進(jìn)來啊。怎么不早點(diǎn)來呢，昨天就 星幻丶碎夢 10-21 10:52
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