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國投瑞銀核心企業(yè)混合(121003

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單位凈值 (2026-02-05): 1.0955-1.76%; 近1月：1.33%; 近1年：48.79%

累計凈值: 3.1917; 近3月：11.39%; 近3年：27.41%

: 近6月：36.47%; 成立來：401.71%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：11.23億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吉莉
成立日：2006-04-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國鋁業(yè)	3.28%	-5.95%	股吧
紫金礦業(yè)	3.14%	-4.37%	股吧
天賜材料	2.89%	-2.48%	股吧
寒武紀-U	2.72%	-0.91%	股吧
中國平安	2.60%	-0.07%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.32%	-6.34%	股吧
錫業(yè)股份	2.28%	-5.07%	股吧
中礦資源	2.25%	-5.40%	股吧
麥格米特	2.25%	-3.99%	股吧
神火股份	2.23%	-3.28%	股吧

前十持倉占比合計：25.96%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
金25轉(zhuǎn)債 0.05% --
前一持倉占比合計：0.05%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
金25轉(zhuǎn)債	0.05%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.0955	3.1917	-1.76%
02-04	1.1151	3.2113	0.32%
02-03	1.1115	3.2077	1.68%
02-02	1.0931	3.1893	-4.65%
01-30	1.1464	3.2426	-2.38%
01-29	1.1744	3.2706	-0.98%
01-28	1.1860	3.2822	2.84%
01-27	1.1533	3.2495	-0.19%
01-26	1.1555	3.2517	1.20%
01-23	1.1418	3.2380	0.48%
01-22	1.1363	3.2325	0.04%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-6.72%	1.33%	11.39%	36.47%	3.62%	48.79%	69.52%	27.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.93%	2.65%	6.69%	20.68%	5.04%	39.99%	73.43%	17.13%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4603 \| 5036	3079 \| 5033	919 \| 4928	785 \| 4712	3001 \| 5033	1302 \| 4450	1909 \| 3994	1003 \| 3327
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.72%	33.82%	0.82%	0.76%	-5.15%	8.49%	-3.17%	2.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	663 \| 5130	1256 \| 4965	2870 \| 4794	3395 \| 4617	3209 \| 4611	2833 \| 4543	2492 \| 4440	850 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	42.36%	2.09%	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1292 \| 5130	2245 \| 4611	1037 \| 4209	937 \| 3571	560 \| 2712	565 \| 1591	305 \| 922	77 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 231.31%
2024-12-31 287.18%
2024-06-30 303.41%
2023-12-31 334.34%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：長期業(yè)績落后同類平均，基金經(jīng)理有7年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗

報告期	基金換手率
2025-06-30	231.31%
2024-12-31	287.18%
2024-06-30	303.41%
2023-12-31	334.34%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-28~至今	吉莉	6年又42天	93.26%
2018-07-31~2019-12-27	于雷吉莉	1年又149天	24.31%
2015-12-31~2018-07-30	于雷	2年又212天	-32.90%
2015-11-21~2015-12-30	倪文昊于雷	39天	-1.53%
2014-12-13~2015-11-20	倪文昊	342天	29.79%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
130	0	公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 08:05
190	0	你的，沉睡了快20年了，剛活過來，人家死你就往前沖	股友7597T970c5	01-17 10:05
49	0	分紅了	逐日蓄力	01-14 11:23
227	0	公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-14 00:07
165	0	這什么基金，怎么評論區(qū)都沒人	雨果果88888	01-13 13:26
207	0	公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申	基金資訊	01-09 07:37
183	0	領(lǐng)益智造、韋爾股份戰(zhàn)略投資強腦科技，產(chǎn)業(yè)鏈巨頭卡位	憨態(tài)可掬的盛	01-08 22:30
210	0	給國投基金經(jīng)理點贊年是表現(xiàn)良！月全是優(yōu)秀！	基民3r9fVE	12-29 10:14
222	0	安利一下同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C，不是廣告，自己買了覺得	珊瑚深海沉淀投資	12-26 10:47
265	0	把同泰產(chǎn)業(yè)升級C和我的另一個基放一起，一個漲個不停	金海豚波波	12-19 13:52
320	0	拍斷大腿！早上猶豫沒加倉，北交所直接起飛。這種高彈	專注的康春燕77	12-15 13:33
1499	2	邪修選基金	基民檸檬	12-14 13:56
306	0	全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）專	活潑的張夢香77	12-11 13:07
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429	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟C，一只真正懂科技的基金，近半年收益率	清新脫俗的蘇洋湘	11-20 13:20
409	0	大盤跌和你有什么關(guān)系，急著搶著往前沖，生怕錯過下跌	股友7597T970c5	11-17 19:17
486	0	快二十年了，這個基金公司的人太不地道了，都活了一代	股友7597T970c5	11-07 08:44
504	0	公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 08:09
594	0	十幾年光吃不拉，活著什么用??！	股友7597T970c5	10-11 13:03
885	0	今天這波行情不是游資在炒，是機構(gòu)資金在布局。你看方	丹丹可不呆	09-05 23:30

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0499元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.1593元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.2420元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.1150元
2010-01-12	每份派現(xiàn)金0.0900元
2007-05-23	每份派現(xiàn)金1.3500元
2007-02-08	每份派現(xiàn)金0.0900元

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