基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合(121003
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.09930.35%
近1月：-1.02%
近1年：46.93%

累計(jì)凈值

3.1955
近3月：8.25%
近3年：29.68%

近6月：36.17%
成立來(lái)：403.45%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2006-04-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0993 3.1955 0.35%
    02-05 1.0955 3.1917 -1.76%
    02-04 1.1151 3.2113 0.32%
    02-03 1.1115 3.2077 1.68%
    02-02 1.0931 3.1893 -4.65%
    01-30 1.1464 3.2426 -2.38%
    01-29 1.1744 3.2706 -0.98%
    01-28 1.1860 3.2822 2.84%
    01-27 1.1533 3.2495 -0.19%
    01-26 1.1555 3.2517 1.20%
    01-23 1.1418 3.2380 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.11%
    -1.02%
    8.25%
    36.17%
    3.98%
    46.93%
    63.13%
    29.68%
    同類(lèi)平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    3819 | 5180
    3625 | 5103
    1159 | 4961
    746 | 4743
    2637 | 5103
    1215 | 4482
    1888 | 4031
    962 | 3343
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30231.31%
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
142 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 08:05
200 0 你的，沉睡了快20年了，剛活過(guò)來(lái)，人家死你就往前沖 股友7597T970c5 01-17 10:05
50 0 分紅了 逐日蓄力 01-14 11:23
243 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-14 00:07
176 0 這什么基金，怎么評(píng)論區(qū)都沒(méi)人 雨果果88888 01-13 13:26
215 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申 基金資訊 01-09 07:37
193 0 領(lǐng)益智造、韋爾股份戰(zhàn)略投資強(qiáng)腦科技，產(chǎn)業(yè)鏈巨頭卡位 憨態(tài)可掬的盛 01-08 22:30
220 0 給國(guó)投基金經(jīng)理點(diǎn)贊年是表現(xiàn)良！月全是優(yōu)秀！ 基民3r9fVE 12-29 10:14
233 0 安利一下同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C，不是廣告，自己買(mǎi)了覺(jué)得 珊瑚深海沉淀投資 12-26 10:47
277 0 把同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C和我的另一個(gè)基放一起，一個(gè)漲個(gè)不停 金海豚波波 12-19 13:52
330 0 拍斷大腿！早上猶豫沒(méi)加倉(cāng)，北交所直接起飛。這種高彈 專(zhuān)注的康春燕77 12-15 13:33
1502 2 邪修選基金 基民檸檬 12-14 13:56
316 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專(zhuān) 活潑的張夢(mèng)香77 12-11 13:07
387 0 大盤(pán)綠油油但牛市基調(diào)不改，券商作為金融板塊核心，補(bǔ) 蜜潤(rùn)三春 11-27 14:16
446 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，一只真正懂科技的基金，近半年收益率 清新脫俗的蘇洋湘 11-20 13:20
420 0 大盤(pán)跌和你有什么關(guān)系，急著搶著往前沖，生怕錯(cuò)過(guò)下跌 股友7597T970c5 11-17 19:17
496 0 快二十年了，這個(gè)基金公司的人太不地道了，都活了一代 股友7597T970c5 11-07 08:44
515 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
605 0 股友7597T970c5 10-11 13:03
902 0 今天這波行情不是游資在炒，是機(jī)構(gòu)資金在布局。你看方 丹丹可不呆 09-05 23:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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