基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合(121003
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0089-0.88%
近1月：-3.45%
近1年：28.90%

累計(jì)凈值

3.0552
近3月：2.28%
近3年：17.30%

近6月：32.75%
成立來(lái)：342.22%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2006-04-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0089 3.0552 -0.88%
    12-01 1.0179 3.0642 0.96%
    11-28 1.0082 3.0545 0.83%
    11-27 0.9999 3.0462 0.22%
    11-26 0.9977 3.0440 0.46%
    11-25 0.9931 3.0394 1.53%
    11-24 0.9781 3.0244 -0.53%
    11-21 0.9833 3.0296 -3.65%
    11-20 1.0205 3.0668 -0.75%
    11-19 1.0282 3.0745 1.15%
    11-18 1.0165 3.0628 -1.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.59%
    -3.45%
    2.28%
    32.75%
    30.03%
    28.90%
    29.83%
    17.30%
    同類平均
    1.50%
    -2.30%
    1.35%
    25.14%
    29.30%
    26.68%
    30.80%
    13.34%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2113 | 4931
    3354 | 4928
    2055 | 4826
    1217 | 4604
    1835 | 4455
    1663 | 4418
    1820 | 3911
    1217 | 3273
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30231.31%
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 大盤綠油油但牛市基調(diào)不改，券商作為金融板塊核心，補(bǔ) 蜜潤(rùn)三春 11-27 14:16
132 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，一只真正懂科技的基金，近半年收益率 清新脫俗的蘇洋湘 11-20 13:20
107 0 大盤跌和你有什么關(guān)系，急著搶著往前沖，生怕錯(cuò)過(guò)下跌 股友7597T970c5 11-17 19:17
1323 1 邪修選基金 基民檸檬 11-12 22:35
181 0 快二十年了，這個(gè)基金公司的人太不地道了，都活了一代 股友7597T970c5 11-07 08:44
192 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
280 0 十幾年光吃不拉，活著什么用！！ 股友7597T970c5 10-11 13:03
422 0 今天這波行情不是游資在炒，是機(jī)構(gòu)資金在布局。你看方 丹丹可不呆 09-05 23:30
495 1 今天無(wú)論是大盤還是持倉(cāng)股票都漲那么多，基金怎么才漲 蘇秀華2505 08-29 22:32
413 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 08:09
437 0 “燈塔工廠”示范效應(yīng)！展示機(jī)器人集群應(yīng)用成果，效率 股友7P9985t021 08-15 19:30
1044 1 這只基金昨天又漲1.54%，近一年39.71%！是 基基ball 08-11 16:08
1093 0 8月4日暴漲超5%！這只基金是不是‘財(cái)富密碼’泄露 啃德基 08-06 14:10
13051 0 智元機(jī)器人獲未來(lái)資產(chǎn)跟投，這只基金漲多跌少穩(wěn)如狗！ 基基ball 08-04 13:55
13953 20 近一月排名優(yōu)秀？基民：請(qǐng)把“優(yōu)秀”翻譯成“又秀又炸 暴走肯德基 08-04 00:33
564 0 第一無(wú)疑！同泰大健康實(shí)力證明$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-03 17:47
536 0 第一無(wú)疑！同泰大健康實(shí)力證明$同泰大健康主題混合C 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 01:34
1577 21 別人恐高我加倉(cāng)，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)近一年50.81% 呆呆基 08-01 13:54
550 0 要說(shuō)牛，同泰開(kāi)泰混合C（007771）絕對(duì)算一個(gè)。 包容的范言 07-30 20:23
529 0 拿了十幾年還是這熊樣，本金都去哪了？ 基民587y8975t7 07-30 07:07
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