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單位凈值 (2026-01-13)

1.07180.00%
近1月：0.04%
近1年：0.48%

累計(jì)凈值

1.4918
近3月：0.23%
近3年：9.29%

近6月：-0.35%
成立來：58.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2013-02-05管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-13 1.0718 1.4918 0.00%
    01-12 1.0718 1.4918 0.03%
    01-09 1.0715 1.4915 0.01%
    01-08 1.0714 1.4914 0.03%
    01-07 1.0711 1.4911 -0.03%
    01-06 1.0714 1.4914 -0.03%
    01-05 1.0717 1.4917 0.00%
    12-31 1.0717 1.4917 0.01%
    12-30 1.0716 1.4916 -0.01%
    12-29 1.0717 1.4917 0.01%
    12-26 1.0716 1.4916 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.23%
    -0.35%
    0.01%
    0.48%
    4.95%
    9.29%
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    2273 | 3221
    2620 | 3236
    2685 | 3204
    2525 | 3148
    2237 | 3241
    2157 | 2970
    1705 | 2448
    1127 | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 債券市場回暖帶動(dòng)保險(xiǎn)股上漲 芋泥好暖椰 06-20 14:22
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