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華安純債債券A(040040

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單位凈值 (2026-02-02): 1.07210.01%; 近1月：0.21%; 近1年：0.98%

累計凈值: 1.5361; 近3月：0.20%; 近3年：10.67%

: 近6月：0.14%; 成立來：65.33%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：16.37億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭如熙
成立日：2013-02-05	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 5.76% --
21國開 3.89% --
24國開 3.26% --
23粵科01 3.22% --
23國開 3.12% --
前五持倉占比合計：19.25%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	5.76%	--
21國開	3.89%	--
24國開	3.26%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-02	1.0721	1.5361	0.01%
01-30	1.0720	1.5360	0.00%
01-29	1.0720	1.5360	0.01%
01-28	1.0719	1.5359	0.01%
01-27	1.0718	1.5358	-0.01%
01-26	1.0719	1.5359	0.02%
01-23	1.0717	1.5357	0.02%
01-22	1.0715	1.5355	0.00%
01-21	1.0715	1.5355	0.04%
01-20	1.0711	1.5351	0.05%
01-19	1.0706	1.5346	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.21%	0.20%	0.14%	0.21%	0.98%	5.43%	10.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.27%	0.30%	0.45%	0.27%	1.17%	5.87%	10.77%
滬深300	-2.15%	-0.52%	-0.75%	13.59%	-0.52%	20.67%	44.86%	10.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1162 \| 3241	1825 \| 3251	2183 \| 3223	2452 \| 3174	1825 \| 3251	1738 \| 2992	1200 \| 2483	670 \| 2100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.37%	-0.42%	1.00%	0.12%	1.75%	0.31%	1.29%	1.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2719 \| 3528	2042 \| 3498	1289 \| 3451	549 \| 3040	1770 \| 3316	1493 \| 3195	1211 \| 3360	841 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.07%	4.82%	4.65%	1.48%	4.05%	3.05%	4.21%	7.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1549 \| 3528	1208 \| 3316	576 \| 3108	1986 \| 2726	1033 \| 2409	579 \| 2196	603 \| 1720	186 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：產(chǎn)品特色：只投債市，遠離股市波動，近一年收益跑贏97%同類。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-08~至今	鄭如熙	4年又333天	16.78%
2017-07-03~2021-03-07	蘇玉平鄭如熙	3年又248天	18.53%
2014-08-30~2017-07-02	蘇玉平	2年又307天	14.94%
2013-03-23~2014-08-29	蘇玉平張晟剛	1年又159天	3.50%
2013-02-05~2013-03-22	蘇玉平	45天	0.40%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:56
95	公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書(	基金資訊	12-16 09:08
72	公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金(華安純債債券A)	基金資訊	12-16 09:07
141	公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:29
267	公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額和E類	基金資訊	10-21 07:33
218	公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機構投資者	基金資訊	10-17 07:34
172	最近怎么跌那么多，三個月都倒貼	路虎666	09-24 22:31
228	公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
237	$鵬揚泓利債券C$又開始漲了，一年800多個蛋了，	路卡西	08-06 14:38
286	公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:22
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421	公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-14 07:20
341	公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機構投資者	基金資訊	07-10 07:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-10-22	每份派現(xiàn)金0.0055元
2025-07-15	每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-04-16	每份派現(xiàn)金0.0083元
2024-10-21	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-07-15	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0095元
2024-01-15	每份派現(xiàn)金0.0095元
2023-10-19	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-07-13	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-01-19	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-10-24	每份派現(xiàn)金0.0120元

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