基金品種

全球市場(chǎng)
 因本基金投資范圍內(nèi)包含日本市場(chǎng)產(chǎn)品，交易日14:30-15:00暫停交易受理。請(qǐng)您根據(jù)自身投資安排選擇合適的交易時(shí)間。
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020712
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凈值估算--

--
近1月：7.04%
近1年：21.62%

單位凈值 (2025-10-20)

1.15663.06%
近3月：18.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1566
近6月：27.90%
成立來(lái)：15.66%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2024-02-07管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.04%
    7.04%
    18.33%
    27.90%
    22.35%
    21.62%
    --
    --
    同類平均
    0.71%
    -0.14%
    7.53%
    26.19%
    24.54%
    23.03%
    53.74%
    76.96%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    --
    9.19%
    23.52%
    41.62%
    --
    26.18%
    57.35%
    82.12%
    同類排名
    6 | 158
    9 | 157
    9 | 152
    35 | 150
    119 | 141
    110 | 134
    -- | 103
    -- | 76
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 如果4月7日那天是開(kāi)放申購(gòu)的，則那一天買(mǎi)入的到如今 形而道 10-20 19:36
99 0 許許多多的投資者熱衷于投資一些行業(yè)基金，他們理所當(dāng) 形而道 10-16 20:18
128 0 公告關(guān)于華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-13 07:21
60 0 #曬收益# 股友1T7788005z 10-10 21:03
71 0 #曬收益# 股友1T7788005z 10-10 21:02
134 1 怪不得這個(gè)基金規(guī)模這么小，原來(lái)是有問(wèn)題，我也走 豪爽大氣的淮葉5 10-10 07:27
51 0 太猛了，值得慶賀！ 攢股高分紅 10-09 20:13
60 0 才4.78%？？？ 湊合著 10-09 20:10
49 0 國(guó)慶幾天才4個(gè)多點(diǎn)?這是要惡心我嗎？ 豪爽大氣的淮葉5 10-09 20:09
208 1 追蹤誤差太大了，簡(jiǎn)直離譜 堅(jiān)韌的霜月情19 10-07 09:35
328 0 10月6日，日股大漲，日經(jīng)225指數(shù)、日本東證指數(shù) 蹌蹌來(lái)也 10-06 15:42
115 0 我是9月30號(hào)買(mǎi)的，還沒(méi)確認(rèn)份額，算什么時(shí)間的。。 大王叫我賴勛杉 10-06 08:23
88 0 前期大跌時(shí)不放開(kāi)，現(xiàn)在又想讓人買(mǎi) 隨處是家 10-03 20:59
85 0 國(guó)慶節(jié)期間收益會(huì)在10/9一起計(jì)算？？ 愛(ài)學(xué)習(xí)地葒草 10-02 12:56
78 0 節(jié)日期間有收益嗎 基民6VSoN2 10-02 11:50
113 0 與其它主要市場(chǎng)指數(shù)相比，同時(shí)期日經(jīng)指數(shù)上漲最少。當(dāng) 形而道 09-23 16:43
165 2 今天指數(shù)下跌不少，為什么基金反而漲了呢？ 形而道 09-23 12:27
52 0 為什么停止贖回和買(mǎi)入呢？ 養(yǎng)雞小新手 09-23 11:21
63 0 似乎只要方法得當(dāng)，在股市里尋找利潤(rùn)和快樂(lè)是很容易的 方源澤克 09-22 20:26
78 0 今天這有點(diǎn)過(guò)分了，不是0.57嗎？怎么變成1.3% 豪爽大氣的淮葉5 09-19 20:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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