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單位凈值 (2026-02-27)

1.1618-0.02%
近1月：0.03%
近1年：4.49%

累計凈值

1.2057
近3月：1.98%
近3年：--

近6月：2.49%
成立來：4.45%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-02-25管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1618 1.2057 -0.02%
    02-26 1.1620 1.2059 -0.13%
    02-25 1.1635 1.2074 0.03%
    02-24 1.1631 1.2070 0.10%
    02-13 1.1619 1.2058 -0.05%
    02-12 1.1625 1.2064 0.05%
    02-11 1.1619 1.2058 0.00%
    02-10 1.1657 1.2058 -0.03%
    02-09 1.1660 1.2061 0.23%
    02-06 1.1633 1.2034 0.08%
    02-05 1.1624 1.2025 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.03%
    1.98%
    2.49%
    1.34%
    4.49%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    469 | 869
    667 | 863
    179 | 851
    148 | 815
    196 | 863
    158 | 747
    -- | 645
    -- | 584
    四分位排名

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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