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國投瑞銀中高等級債券E(023490
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.16210.09%
近1月:1.18%
近1年:--

累計凈值

1.1988
近3月:1.82%
近3年:--

近6月:2.84%
成立來:3.83%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:宋璐
成 立 日:2025-02-25管 理 人國投瑞銀基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1621 1.1988 0.09%
    01-13 1.1611 1.1978 -0.18%
    01-12 1.1632 1.1999 0.20%
    01-09 1.1609 1.1976 0.14%
    01-08 1.1593 1.1960 0.08%
    01-07 1.1584 1.1951 0.09%
    01-06 1.1574 1.1941 0.16%
    01-05 1.1556 1.1923 0.18%
    12-31 1.1535 1.1902 0.03%
    12-30 1.1531 1.1898 0.02%
    12-29 1.1529 1.1896 -0.04%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.18%
    1.82%
    2.84%
    0.75%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    190 | 791
    160 | 787
    128 | 767
    119 | 731
    171 | 793
    -- | 675
    -- | 568
    -- | 518
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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