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國投瑞銀中高等級債券E(023490
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.15100.10%
近1月:0.08%
近1年:--

累計凈值

1.1842
近3月:0.60%
近3年:--

近6月:2.28%
成立來:2.53%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:宋璐
成 立 日:2025-02-25管 理 人國投瑞銀基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1510 1.1842 0.10%
    11-27 1.1498 1.1830 -0.09%
    11-26 1.1508 1.1840 -0.12%
    11-25 1.1522 1.1854 0.04%
    11-24 1.1517 1.1849 0.03%
    11-21 1.1514 1.1846 -0.18%
    11-20 1.1535 1.1867 -0.03%
    11-19 1.1538 1.1870 0.05%
    11-18 1.1532 1.1864 -0.08%
    11-17 1.1541 1.1873 0.03%
    11-14 1.1537 1.1869 -0.13%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.08%
    0.60%
    2.28%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    196 | 866
    441 | 850
    142 | 832
    168 | 800
    -- | 752
    -- | 748
    -- | 638
    -- | 581
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    --

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