基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.07700.00%
近1月：-0.04%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.1260
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來(lái)：2.29%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2024-09-12管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.09元(費(fèi)率0.09%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0770 1.1260 0.00%
    12-19 1.0770 1.1260 0.04%
    12-18 1.0766 1.1256 0.02%
    12-17 1.0764 1.1254 0.05%
    12-16 1.0759 1.1249 0.01%
    12-15 1.0758 1.1248 -0.04%
    12-12 1.0762 1.1252 -0.02%
    12-11 1.0764 1.1254 0.04%
    12-10 1.0760 1.1250 0.02%
    12-09 1.0758 1.1248 0.04%
    12-08 1.0754 1.1244 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.47%
    0.30%
    1.20%
    1.31%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    1437 | 3227
    1775 | 3233
    1116 | 3203
    1342 | 3128
    1063 | 2966
    1170 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
119 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:36
141 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-23 09:08
149 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 10-23 09:08
139 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-23 09:08
234 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 10-17 07:16
218 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 10-14 07:09
270 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 09-27 08:34
242 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:14
175 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加交通銀行股份有限 基金資訊 08-01 09:18
286 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
192 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 07-15 09:10
342 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 07-09 07:03
300 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 07-04 07:25
226 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:12
205 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售 基金資訊 04-15 09:08
257 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 04-10 07:03
298 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 04-07 07:24
246 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:27
874 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
261 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金(D類(lèi)份額) 基金資訊 01-20 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1