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交銀啟明混合A(009402

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單位凈值 (2026-01-19): 1.71010.55%; 近1月：8.52%; 近1年：51.14%

累計凈值: 1.8761; 近3月：17.44%; 近3年：14.97%

: 近6月：27.77%; 成立來：89.94%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：16.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：周珊珊
成立日：2020-05-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新易盛	6.77%	1.51%	股吧
中際旭創(chuàng)	6.76%	-1.86%	股吧
兆易創(chuàng)新	6.56%	2.85%	股吧
寒武紀-U	5.87%	-0.31%	股吧
睿創(chuàng)微納	5.41%	-0.97%	股吧
長飛光纖光纜	4.20%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.89%	--	股吧
拓普集團	2.52%	5.19%	股吧
寧德時代	2.48%	-0.97%	股吧
隆盛科技	2.45%	2.51%	股吧

前十持倉占比合計：45.91%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 1.43% --
25國債13 1.43% --
24國債 0.67% --
前三持倉占比合計：3.53%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	1.43%	--
25國債13	1.43%	--
24國債	0.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-19	1.7101	1.8761	0.55%
01-16	1.7007	1.8667	1.33%
01-15	1.6783	1.8443	1.81%
01-14	1.6484	1.8144	0.84%
01-13	1.6347	1.8007	-2.41%
01-12	1.6750	1.8410	0.30%
01-09	1.6700	1.8360	0.46%
01-08	1.6624	1.8284	-1.45%
01-07	1.6868	1.8528	1.38%
01-06	1.6638	1.8298	-0.51%
01-05	1.6723	1.8383	1.89%

更多凈值信息>

交銀啟明混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-16 每份派現(xiàn)金0.0760元
2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.0900元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.10%	8.52%	17.44%	27.77%	4.19%	51.14%	74.14%	14.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
滬深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1233 \| 4996	2375 \| 4978	1092 \| 4873	1991 \| 4672	3512 \| 5009	1453 \| 4421	1120 \| 3957	1730 \| 3320
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.03%	25.83%	8.19%	3.86%	4.40%	10.95%	-6.63%	-2.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1580 \| 5130	2093 \| 4965	629 \| 4794	2193 \| 4617	689 \| 4611	1981 \| 4543	3455 \| 4440	1963 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	42.83%	5.68%	-23.91%	-12.94%	37.08%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1248 \| 5130	1615 \| 4611	3042 \| 4209	396 \| 3571	95 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 288.16%
2024-12-31 266.75%
2024-06-30 220.77%
2023-12-31 175.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	288.16%
2024-12-31	266.75%
2024-06-30	220.77%
2023-12-31	175.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-20~至今	周珊珊	121天	7.80%
2025-09-15~2025-09-19	劉鵬周珊珊	4天	0.27%
2020-05-27~2025-09-14	劉鵬	5年又111天	74.76%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
29	0	國投LOF每天100塊限購，想重倉都沒機會，同泰慧	細膩的梅	01-19 14:39
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18888	7	牛市急跌，繼續(xù)定投	禪股匠	01-14 21:15
42	0	-2.38	基民29219R07c0	01-13 15:19
39	0	機器人賽道的氛圍越來越好，同泰競爭優(yōu)勢漲5個多點領(lǐng)	柔美的章茗	01-13 12:00
41	1	0.34	基民29219R07c0	01-12 19:36
45	0	大跌之后來凡一下：我的008998雖然也跌了，但凈	秋分熊貓策略	01-08 11:38
13059	4	半年翻倍基！回調(diào)正好加倉	禪股匠	01-08 07:56
59	1	1.69	基民29219R07c0	01-05 15:50
40	0	看到大家跌得這么慘，我008998這點跌幅都不好意	金猴在望	01-05 11:33
40	0	漲的這么好才0.42這是又換股了。	基民29219R07c0	12-30 15:32
41	0	一個高確定性套利思路：東杰智能收購遨博，復(fù)牌預(yù)期強	熊犖晴川	12-29 13:10
52	0	公告交銀施羅德啟明混合型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-26 09:08
55	0	公告交銀施羅德啟明混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	12-26 09:08
40	0	震蕩市的投資真諦就是求穩(wěn)，東方紅紅利低波正好契合這	精致的秦港	12-25 13:25
124	0	將淘汰這表現(xiàn)不佳的基金	股友AXd9Nt	12-20 16:33
195	2	劉鵬經(jīng)理去哪里了？可惜他沒在這里了，將之前買的點咋	發(fā)奮圖強de火烈鳥	12-20 16:31
60	0	東方紅紅利低波收蛋了，雖然不多但很實在，近一年和三	是姚姚啊	12-18 13:24
54	0	市場越是不安穩(wěn)我越堅定持有東方紅紅利低波，畢竟在避	霖霖來了	12-16 12:20
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招商中證白酒指數(shù)(LO	8690人
諾安成長混合A	7533人
交銀趨勢混合A	7879人

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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