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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.39120.07%
近1月：0.37%
近1年：5.04%

累計(jì)凈值

1.4415
近3月：0.85%
近3年：14.44%

近6月：1.10%
成立來：45.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：57.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.3912 1.4415 0.07%
    06-30 1.3902 1.4405 -0.02%
    06-27 1.3905 1.4408 0.03%
    06-26 1.3901 1.4404 0.03%
    06-25 1.3897 1.4400 -0.06%
    06-24 1.3905 1.4408 -0.05%
    06-23 1.3912 1.4415 0.01%
    06-20 1.3911 1.4414 0.03%
    06-19 1.3907 1.4410 0.04%
    06-18 1.3902 1.4405 0.02%
    06-17 1.3899 1.4402 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.37%
    0.85%
    1.10%
    1.10%
    5.04%
    11.22%
    14.44%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    365 | 3110
    894 | 3105
    2083 | 3055
    660 | 2980
    660 | 2980
    148 | 2736
    66 | 2193
    87 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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