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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.5348-1.97%
近1月：12.73%
近1年：67.32%

累計(jì)凈值

1.7008
近3月：26.11%
近3年：7.13%

近6月：32.53%
成立來：70.47%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉鵬
成 立 日：2020-05-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.5348 1.7008 -1.97%
    09-01 1.5657 1.7317 1.06%
    08-29 1.5493 1.7153 0.87%
    08-28 1.5360 1.7020 2.50%
    08-27 1.4985 1.6645 0.07%
    08-26 1.4974 1.6634 -0.57%
    08-25 1.5060 1.6720 2.43%
    08-22 1.4703 1.6363 2.20%
    08-21 1.4386 1.6046 -0.52%
    08-20 1.4461 1.6121 -0.03%
    08-19 1.4465 1.6125 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.50%
    12.73%
    26.11%
    32.53%
    33.57%
    67.32%
    23.29%
    7.13%
    同類平均
    0.79%
    11.91%
    23.47%
    22.22%
    27.58%
    50.08%
    22.89%
    7.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1075 | 4752
    1763 | 4723
    1565 | 4641
    829 | 4542
    1331 | 4490
    964 | 4353
    1618 | 3786
    1404 | 3125
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30288.16%
    2024-12-31266.75%
    2024-06-30220.77%
    2023-12-31175.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 1 今天估值居然是對(duì)的？？？天啊，漲為什么不對(duì)。 回本就殺基 09-03 16:23
37 0 今天還漲1點(diǎn)多，意外啊 雲(yún)中飛鶴 09-01 19:35
34 0 [圖片] 經(jīng)綸高雅地蘭陵王 08-29 19:31
40 0 公告交銀施羅德啟明混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
162 1 c真垃圾 回本此生無望 08-21 04:16
112 1 劉經(jīng)理加油 雲(yún)中飛鶴 08-20 00:48
92 1 幸福藍(lán)海4連板帶飛慧利C，雖然懷疑有內(nèi)幕，但6億票 管你什么雄獅 08-19 17:51
51 0 國泰君安創(chuàng)新成長三個(gè)月35.19%抓準(zhǔn)節(jié)奏！北向資 桃花兒朵朵開 08-19 15:00
74 1 $交銀啟明混合A(OTCFUND|009402)$ 股友nloEOn 08-19 14:40
145 2 劉經(jīng)理好帥 雲(yún)中飛鶴 08-18 16:33
81 1 這車再滿也要上招商中證白酒指數(shù)C連續(xù)五月收陽線，尾 周茉222 08-15 21:06
47 0 還差5個(gè)點(diǎn)劉經(jīng)理加油哦 基民29219R07c0 08-13 20:11
185 5 劉經(jīng)理，你很棒，我一直看好你。手里一直拿著交銀啟明 基民ZTyvKs 08-13 18:28
43 0 政策暖風(fēng)頻吹，招商中證全指醫(yī)療器械指數(shù)回調(diào)現(xiàn)配置良 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 08-13 12:42
80 1 上周五招商匠心精選1%的日漲幅真提氣，近三個(gè)月15 阿拉丁啊神燈 08-12 15:59
120 2 還有人跟我一樣，21年買的，一直到現(xiàn)在，剛翻紅+0 風(fēng)度翩翩的潘日軒 08-07 14:24
44 0 昨天1.51%的收益剛到手，招商匠心精選近三個(gè)月1 股友558659rz00 08-06 16:36
61 0 大盤紅0.96，居然還能綠 半價(jià)入場永懷敬畏 08-06 08:53
88 1 這估值也差太大了吧，雖然說漲的還行，但看到估值和實(shí) 回本就殺基 08-05 19:35
87 0 你是真TM垃圾，買了什么鬼玩意$交銀啟明混合A$ 回本此生無望 08-02 08:06
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