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單位凈值 (2025-08-29): 1.16800.00%; 近1月：0.43%; 近1年：5.70%

累計凈值: 1.7160; 近3月：1.83%; 近3年：12.03%

: 近6月：2.19%; 成立來：92.83%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：107.40億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：閆宜乘等
成立日：2012-11-21	管理人：中郵基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 2.50% --
24特別 1.96% --
24特國01 1.78% --
G三峽EB2 1.74% --
20招商 1.34% --
前五持倉占比合計：9.32%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	2.50%	--
24特別	1.96%	--
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G三峽EB2	1.74%	--
20招商	1.34%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1680	1.7160	0.00%
08-28	1.1680	1.7160	-0.09%
08-27	1.1690	1.7170	-0.43%
08-26	1.1740	1.7220	0.00%
08-25	1.1740	1.7220	0.17%
08-22	1.1720	1.7200	0.09%
08-21	1.1710	1.7190	0.17%
08-20	1.1690	1.7170	0.00%
08-19	1.1690	1.7170	0.09%
08-18	1.1680	1.7160	0.00%
08-15	1.1680	1.7160	0.09%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.34%	0.43%	1.83%	2.19%	2.64%	5.70%	9.15%	12.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	0.35%	1.32%	1.93%	2.21%	5.31%	7.40%	9.21%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	659 \| 857	207 \| 848	157 \| 829	200 \| 791	187 \| 781	192 \| 746	133 \| 644	115 \| 593
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.40%	0.26%	2.06%	0.27%	1.65%	1.39%	1.02%	0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	190 \| 838	285 \| 755	348 \| 819	363 \| 800	386 \| 3361	863 \| 3227	929 \| 3109	323 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.47%	5.62%	1.26%	5.42%	2.88%	4.24%	6.61%	1.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	201 \| 819	222 \| 3109	2072 \| 2728	311 \| 2410	748 \| 2197	589 \| 1720	459 \| 1267	377 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 1.70%
2024-06-30 0.95%
2023-12-31 0.97%
2022-12-31 0.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點(diǎn)：不參與股票二級市場，風(fēng)險較低，2013年表現(xiàn)較好，業(yè)績優(yōu)秀，但2014、2015年排名一般。

報告期	基金換手率
2024-12-31	1.70%
2024-06-30	0.95%
2023-12-31	0.97%
2022-12-31	0.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-13~至今	閆宜乘衣瑛杰	1年又292天	9.15%
2022-09-30~2023-11-12	閆宜乘衣瑛杰王濱	1年又43天	2.73%
2021-11-29~2022-09-29	閆宜乘衣瑛杰	304天	3.90%
2020-09-02~2021-11-28	閆宜乘	1年又87天	5.43%
2020-03-20~2020-09-01	吳昊	165天	0.62%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
274	3	8月29日\|收盤熱門債基估值，八月最后一天收螞蟻蛋	小小喵喵	08-30 23:39
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34	0	大盤全天起伏后收漲。醫(yī)療板塊研發(fā)投入加大，創(chuàng)新成果	盤感小A	08-29 22:10
1731	24	2025.8.29債市兩點(diǎn)半：股債齊漲，債市小幅修	小涵妹妹	08-29 17:38
38	0	公告中郵穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:48
558	6	8月28日\|尾盤熱門債基估值	小小喵喵	08-28 19:22
3564	0	昨天	人間獨(dú)寵你	08-28 17:00
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2515	5	8.28午盤播報：股市震蕩反彈，利率債又下雨了！	姚姚超會攢錢	08-28 14:33
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375	2	8月26日\|收盤熱門債基估值，翻紅收蛋	小小喵喵	08-26 22:07
3415	11	對于	專注股基	08-26 21:49
2349	5	8.26操作分享：滬指劍指3900點(diǎn)，債市還能買什	姚姚超會攢錢	08-26 18:25
36	0	債券基金還算不錯的，但目前的市場行情混合基金會更加	有自信的琴冰意13	08-25 21:41
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2209	7	8.25午盤播報：美聯(lián)儲釋放降息信號，今天能股債雙	姚姚超會攢錢	08-25 17:10
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70	0	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下中郵穩(wěn)定收益?zhèn)?/a>	基金資訊	08-21 09:13
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-12-02	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-02-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-08-23	每份派現(xiàn)金0.0280元
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