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單位凈值 (2025-10-16)

1.02570.06%
近1月：-0.05%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1057
近3月：-0.74%
近3年：5.82%

近6月：-0.22%
成立來：10.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0257 1.1057 0.06%
    10-15 1.0251 1.1051 -0.01%
    10-14 1.0252 1.1052 0.01%
    10-13 1.0251 1.1051 0.08%
    10-10 1.0243 1.1043 -0.03%
    10-09 1.0246 1.1046 0.08%
    09-30 1.0238 1.1038 0.07%
    09-29 1.0231 1.1031 -0.05%
    09-26 1.0236 1.1036 0.01%
    09-25 1.0235 1.1035 0.00%
    09-24 1.0235 1.1035 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    -0.74%
    -0.22%
    0.03%
    1.48%
    4.04%
    5.82%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    2687 | 3189
    2526 | 3150
    2465 | 3051
    2161 | 2964
    2391 | 2845
    2104 | 2297
    1810 | 1955
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
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