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單位凈值 (2026-02-12)

1.03080.03%
近1月：0.42%
近1年：0.22%

累計凈值

1.1108
近3月：0.11%
近3年：6.19%

近6月：-0.02%
成立來：11.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.67%02-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.0308 1.1108 0.03%
    02-11 1.0305 1.1105 0.02%
    02-10 1.0303 1.1103 0.01%
    02-09 1.0302 1.1102 0.05%
    02-06 1.0297 1.1097 0.03%
    02-05 1.0294 1.1094 0.03%
    02-04 1.0291 1.1091 0.01%
    02-03 1.0290 1.1090 0.00%
    02-02 1.0290 1.1090 0.01%
    01-30 1.0289 1.1089 0.00%
    01-29 1.0289 1.1089 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.42%
    0.11%
    -0.02%
    0.41%
    0.22%
    3.68%
    6.19%
    同類平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    1256 | 3238
    1202 | 3250
    2876 | 3234
    2898 | 3178
    1450 | 3250
    2531 | 2989
    2239 | 2495
    1946 | 2097
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

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    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-13 09:06
58 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 08:48
95 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 17:16
143 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-27 09:26
125 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-27 09:09
116 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 17:26
137 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 08:43
193 0 中短債走勢很平穩(wěn)，基本沒太大波動，入手的中加聚安中 帝林5 05-06 13:05
141 0 諾德安盛純債2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基金 諾德基金王憲彪 04-26 08:00
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130 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 08:03
136 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 17:51
379 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:15
368 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:02
427 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-28 09:23
423 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-28 09:06
408 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:31
549 0 #七夕組CP，如何搭配香？#我看好的權(quán)益+固收CP 回憶維修師 08-18 21:06
558 0 諾德安盛純債近一年收蛋226個蛋，中加豐澤近一年收 有同情心的董琨10 07-26 08:24
509 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11

諾德基金

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