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單位凈值 (2025-12-12)

1.0261-0.10%
近1月：-0.35%
近1年：0.48%

累計凈值

1.1061
近3月：0.07%
近3年：6.29%

近6月：-0.53%
成立來：10.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.39億元（2025-09-30）基金經理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0261 1.1061 -0.10%
    12-11 1.0271 1.1071 0.08%
    12-10 1.0263 1.1063 0.05%
    12-09 1.0258 1.1058 0.08%
    12-08 1.0250 1.1050 -0.05%
    12-05 1.0255 1.1055 0.04%
    12-04 1.0251 1.1051 -0.15%
    12-03 1.0266 1.1066 -0.07%
    12-02 1.0273 1.1073 -0.07%
    12-01 1.0280 1.1080 0.01%
    11-28 1.0279 1.1079 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.35%
    0.07%
    -0.53%
    0.07%
    0.48%
    3.90%
    6.29%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    3125 | 3513
    3181 | 3484
    2963 | 3397
    2627 | 3241
    2733 | 3200
    2450 | 2673
    2154 | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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