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交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019754
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：1.07%

單位凈值 (2025-12-01)

1.02450.00%
近3月：0.25%
近3年：--

累計凈值

1.0245
近6月：0.50%
成立來：2.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季參平
成 立 日：2023-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 3年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.04%
    0.25%
    0.50%
    0.79%
    1.07%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.87%
    1.57%
    1.81%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    146 | 652
    233 | 649
    437 | 631
    214 | 597
    174 | 556
    496 | 537
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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400 0 存量貸款利率如果下調(diào)，會讓貸款購房者節(jié)省多少錢？ 交銀基金邵文婷 09-20 14:39
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