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單位凈值 (2025-09-04)

1.04190.00%
近1月：-0.12%
近1年：2.10%

累計凈值

1.0589
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：5.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：89.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2023-09-27管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0419 1.0589 0.00%
    09-03 1.0419 1.0589 0.05%
    09-02 1.0414 1.0584 0.02%
    09-01 1.0412 1.0582 0.03%
    08-29 1.0409 1.0579 0.02%
    08-28 1.0407 1.0577 -0.06%
    08-27 1.0413 1.0583 0.00%
    08-26 1.0413 1.0583 0.02%
    08-25 1.0411 1.0581 0.05%
    08-22 1.0406 1.0576 -0.01%
    08-21 1.0407 1.0577 0.04%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.12%
    -0.03%
    0.34%
    -0.05%
    2.10%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1588 | 3122
    1903 | 3119
    2316 | 3072
    2534 | 2958
    2431 | 2925
    1742 | 2759
    -- | 2216
    -- | 1876
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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