基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普誠(chéng)純債債券A(016235
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00750.06%
近1月：0.05%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.0805
近3月：-0.44%
近3年：7.92%

近6月：0.06%
成立來(lái)：8.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0075 1.0805 0.06%
    10-16 1.0069 1.0799 0.02%
    10-15 1.0067 1.0797 -0.01%
    10-14 1.0068 1.0798 0.01%
    10-13 1.0067 1.0797 0.06%
    10-10 1.0061 1.0791 0.00%
    10-09 1.0061 1.0791 0.05%
    09-30 1.0056 1.0786 0.04%
    09-29 1.0052 1.0782 0.01%
    09-26 1.0051 1.0781 0.01%
    09-25 1.0050 1.0780 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.05%
    -0.44%
    0.06%
    0.01%
    2.21%
    6.46%
    7.92%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    1930 | 3490
    2349 | 3440
    2485 | 3344
    2529 | 3247
    1520 | 3128
    1129 | 2565
    1448 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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