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浦銀安盛普旭3個月定開債券(017671
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.04440.07%
近1月：0.22%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1036
近3月：0.47%
近3年：10.56%

近6月：0.75%
成立來：10.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2023-01-18管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-27/04-27
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月24日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月24日15:00~04月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0444 1.1036 0.07%
    02-27 1.0437 1.1029 0.03%
    02-26 1.0434 1.1026 -0.05%
    02-25 1.0439 1.1031 -0.01%
    02-24 1.0440 1.1032 0.04%
    02-13 1.0436 1.1028 0.00%
    02-12 1.0436 1.1028 0.02%
    02-11 1.0434 1.1026 0.00%
    02-10 1.0434 1.1026 0.00%
    02-09 1.0434 1.1026 0.03%
    02-06 1.0431 1.1023 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.47%
    0.75%
    0.41%
    1.40%
    6.11%
    10.56%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    474 | 3257
    1526 | 3255
    1947 | 3245
    1887 | 3200
    1896 | 3253
    2135 | 3003
    539 | 2513
    683 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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162 0 公告浦銀安盛普旭3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 02-25 09:04
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