基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開(kāi)債券(017671
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04160.02%
近1月：0.39%
近1年：4.13%

累計(jì)凈值

1.1008
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來(lái)：10.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：52.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2023-01-18管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-11～08-07/07-11～08-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月10日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月10日15:00~08月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0416 1.1008 0.02%
    07-02 1.0414 1.1006 0.06%
    07-01 1.0408 1.1000 0.04%
    06-30 1.0404 1.0996 -0.02%
    06-27 1.0406 1.0998 0.02%
    06-26 1.0404 1.0996 0.03%
    06-25 1.0401 1.0993 -0.03%
    06-24 1.0404 1.0996 -0.05%
    06-23 1.0409 1.1001 0.01%
    06-20 1.0408 1.1000 0.02%
    06-19 1.0406 1.0998 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    0.70%
    0.43%
    0.68%
    4.13%
    8.55%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3110
    1598 | 3107
    1904 | 3047
    2084 | 2976
    1951 | 2972
    398 | 2729
    437 | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    --
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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196 0 公告浦銀安盛普旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:15
214 0 公告浦銀安盛普旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:35
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