浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券(017671
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：43.35億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：曹治國(guó) |
| 成 立 日：2023-01-18 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
詳情>2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 10-17 1.0379 1.0971 0.06% 10-16 1.0373 1.0965 0.03% 10-15 1.0370 1.0962 -0.01% 10-14 1.0371 1.0963 0.01% 10-13 1.0370 1.0962 0.04% 10-10 1.0366 1.0958 -0.01% 10-09 1.0367 1.0959 0.07% 09-30 1.0360 1.0952 0.06% 09-29 1.0354 1.0946 -0.02% 09-26 1.0356 1.0948 0.03% 09-25 1.0353 1.0945 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.13%-0.27%0.17%0.32%2.72%7.68%--同類平均0.18%0.06%-0.28%0.43%0.66%2.32%6.90%9.78%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名1795 | 3495631 | 34901821 | 34402277 | 33442141 | 3247710 | 3128491 | 2565-- | 2202四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.53%
永贏欣益純債一年定開發(fā)近1年 7.68%
國(guó)泰睿元一年定期開放債近1年 7.49%
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開近1年 2.72%
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月
日漲幅1.82%
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月
日漲幅1.80%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月
日漲幅1.45%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月
日漲幅1.44%
浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)205
日漲幅1.21%
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目
日漲幅1.13%
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日漲幅1.13%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏鼎茂債券A | 13人 |
| 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債 | 10人 |
| 南方中債7-10年國(guó)開 | 12人 |
| 華泰保興安悅債券A | 20人 |
| 12人 |
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