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全球市場(chǎng)
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：4.94%

單位凈值 (2025-05-09)

1.01310.02%
近3月：-0.09%
近3年：12.78%

累計(jì)凈值

1.1991
近6月：2.47%
成立來(lái)：21.08%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0131 1.1991 0.02%
    05-08 1.0129 1.1989 0.15%
    05-07 1.0114 1.1974 0.03%
    05-06 1.0111 1.1971 -0.01%
    04-30 1.0112 1.1972 0.06%
    04-29 1.0106 1.1966 0.10%
    04-28 1.0096 1.1956 0.03%
    04-25 1.0093 1.1953 0.01%
    04-24 1.0092 1.1952 -0.01%
    04-23 1.0093 1.1953 -0.05%
    04-22 1.0098 1.1958 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.41%
    -0.09%
    2.47%
    0.15%
    4.94%
    9.90%
    12.78%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.24%
    0.11%
    -0.79%
    0.42%
    -1.22%
    0.43%
    1.81%
    1.81%
    同類(lèi)排名
    41 | 591
    105 | 582
    476 | 572
    87 | 532
    382 | 560
    64 | 456
    47 | 330
    54 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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