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浦銀中債3-5年農發(fā)債指數A(006959
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：2.64%

單位凈值 (2025-09-03)

1.01060.07%
近3月：-0.05%
近3年：10.55%

累計凈值

1.1966
近6月：0.37%
成立來：20.78%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：50.40億元（2025-06-30）基金經理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農發(fā)行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0106 1.1966 0.07%
    09-02 1.0099 1.1959 0.02%
    09-01 1.0097 1.1957 0.03%
    08-29 1.0094 1.1954 0.03%
    08-28 1.0091 1.1951 -0.06%
    08-27 1.0097 1.1957 -0.01%
    08-26 1.0098 1.1958 0.02%
    08-25 1.0096 1.1956 0.07%
    08-22 1.0089 1.1949 -0.02%
    08-21 1.0091 1.1951 0.04%
    08-20 1.0087 1.1947 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    -0.05%
    0.37%
    -0.09%
    2.64%
    7.90%
    10.55%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -0.01%
    -0.35%
    -0.58%
    -0.93%
    -2.24%
    -0.72%
    0.35%
    -0.48%
    同類排名
    168 | 631
    463 | 623
    527 | 600
    509 | 575
    476 | 558
    117 | 507
    54 | 347
    60 | 288
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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119 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:06
136 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:06
130 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:06
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