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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.70%

單位凈值 (2025-12-17)

1.01520.08%
近3月：0.44%
近3年：11.64%

累計(jì)凈值

1.2012
近6月：0.15%
成立來(lái)：21.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0152 1.2012 0.08%
    12-16 1.0144 1.2004 0.01%
    12-15 1.0143 1.2003 -0.03%
    12-12 1.0146 1.2006 -0.03%
    12-11 1.0149 1.2009 0.05%
    12-10 1.0144 1.2004 0.03%
    12-09 1.0141 1.2001 0.05%
    12-08 1.0136 1.1996 0.02%
    12-05 1.0134 1.1994 0.03%
    12-04 1.0131 1.1991 -0.10%
    12-03 1.0141 1.2001 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.44%
    0.15%
    0.36%
    0.70%
    7.78%
    11.64%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.05%
    0.23%
    -0.63%
    -2.18%
    -1.90%
    0.38%
    0.94%
    同類排名
    25 | 656
    367 | 651
    80 | 646
    371 | 604
    384 | 556
    370 | 555
    57 | 384
    55 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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