浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587
)凈值估算(25-10-17 15:00)
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- 近1月：0.17%
- 近1年：1.47%
單位凈值 (2025-10-17)
- 1.05640.01%
- 近3月：0.33%
- 近3年：5.50%
- 1.0564
- 近6月：0.75%
- 成立來：5.64%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：1.02億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：廉素君等 |
| 成 立 日：2022-09-14 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.00%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-17 1.0564 1.0564 0.01% 10-16 1.0563 1.0563 0.00% 10-15 1.0563 1.0563 0.00% 10-14 1.0563 1.0563 0.00% 10-13 1.0563 1.0563 0.01% 10-10 1.0562 1.0562 0.00% 10-09 1.0562 1.0562 0.03% 09-30 1.0559 1.0559 0.02% 09-29 1.0557 1.0557 0.02% 09-26 1.0555 1.0555 0.05% 09-25 1.0550 1.0550 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.17%0.33%0.75%0.98%1.47%3.39%5.50%同類平均0.14%0.07%-0.18%0.37%0.48%2.23%6.45%8.66%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%跟蹤標(biāo)的0.03%0.14%0.40%0.88%1.36%1.89%4.36%6.68%同類排名514 | 65115 | 64815 | 62335 | 58570 | 558412 | 524324 | 352282 | 291四分位排名
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
不佳
不佳
不佳
- 選擇時間
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- 3月
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- 5年
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- 成立來
- 選擇時間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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- 成立來
- 選擇時間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 32.05%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 20.80%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 16.21%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.52%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.40%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.52%
浦銀安盛中證同業(yè)存單A近1年 1.47%
浦銀安盛泰和配置6個月
日漲幅1.82%
浦銀安盛泰和配置6個月
日漲幅1.80%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月
日漲幅1.45%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月
日漲幅1.44%
浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)205
日漲幅1.21%
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目
日漲幅1.13%
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目
日漲幅1.13%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)改革紅利混合 | 536人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 618人 |
| 國泰中證同業(yè)存單AAA | 548人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 551人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 630人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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