基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03)

1.06180.07%
近1月：0.17%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.0618
近3月：0.36%
近3年：5.39%

近6月：0.71%
成立來(lái)：6.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.17%
    0.36%
    0.71%
    0.25%
    1.58%
    3.12%
    5.39%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.53%
    0.82%
    0.43%
    1.66%
    5.43%
    9.55%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    0.29%
    1.88%
    3.96%
    6.69%
    同類排名
    3 | 475
    372 | 475
    402 | 470
    256 | 454
    396 | 473
    140 | 420
    295 | 323
    244 | 254
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-22 09:54
321 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國(guó)人 基金資訊 01-08 09:07
4085 6 大漲6%！創(chuàng)新藥要開始漲了？我這樣應(yīng)對(duì)！ 青春姐理財(cái)記 01-07 15:07
179 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華西證 基金資訊 12-26 09:08
59 0 1.6T算力風(fēng)口來(lái)襲，CPO板塊昨日大漲超3%！硅 貓頭鷹的財(cái)富增長(zhǎng)術(shù) 12-23 13:12
65 0 東杰收購(gòu)增厚價(jià)值→機(jī)器人行業(yè)景氣→基金（01493 步閑聽風(fēng) 12-23 12:58
91 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697太懂科技賽道了！深耕半導(dǎo)體 龜背避風(fēng) 12-03 12:08
95 0 同泰開泰混合C(007771)近一月成了我的波段神 玉露獅痕 12-02 13:02
87 0 買008181不虧！昨天暴漲，今天重倉(cāng)游戲底部反彈 一只謙和的虎心 12-02 12:56
82 0 同泰開泰混合C(007771)近一月成了我的波段神 一只精算的麻雀 12-02 12:52
71 0 今天北交所表現(xiàn)不錯(cuò)，資金開始入場(chǎng)驗(yàn)證底部。板塊彈性 扶搖燕云 12-01 11:33
96 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-28 09:36
158 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-12 09:09
114 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-12 09:09
168 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-30 09:37
150 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-21 09:29
175 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-22 09:34
148 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-31 10:26
204 0 公告浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
925 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增方正證 基金資訊 11-20 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1