凈值估算(25-09-03 15:00)
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- 近1月：-0.14%
- 近1年：2.35%
單位凈值 (2025-09-03)
- 1.06200.06%
- 近3月：0.06%
- 近3年：--
- 1.0620
- 近6月：0.71%
- 成立來：6.20%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：15.07億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：程同朦 |
| 成 立 日：2023-11-02 | 管 理 人：人保資產(chǎn) | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.0620 1.0620 0.06% 09-02 1.0614 1.0614 0.03% 09-01 1.0611 1.0611 0.04% 08-29 1.0607 1.0607 0.03% 08-28 1.0604 1.0604 -0.07% 08-27 1.0611 1.0611 -0.01% 08-26 1.0612 1.0612 0.02% 08-25 1.0610 1.0610 0.08% 08-22 1.0602 1.0602 -0.02% 08-21 1.0604 1.0604 0.06% 08-20 1.0598 1.0598 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%-0.14%0.06%0.71%0.08%2.35%----同類平均0.07%-0.06%0.19%0.78%0.48%2.52%6.31%8.86%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%跟蹤標的0.06%-0.20%-0.37%-0.60%-1.86%-0.83%-0.39%-0.97%同類排名214 | 631495 | 623458 | 600281 | 575404 | 558185 | 507-- | 347-- | 288四分位排名
良好
不佳
不佳
良好
一般
良好
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- 海富通上證投資級可轉債
近1年 19.62%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.87%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.75%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.62%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.22%
人保中債1-5年政策性近1年 2.35%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 30人 |
| 南方中債7-10年國開 | 33人 |
| 匯添富中債7-10年國 | 28人 |
| 永贏中債3-5年政金債 | 27人 |
| 上銀中債5-10年國開 | 34人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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