基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04720.05%
近1月：0.31%
近1年：4.55%

累計(jì)凈值

1.0672
近3月：1.19%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來(lái)：6.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程同朦
成 立 日：2023-12-27管 理 人：人保資產(chǎn)基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0472 1.0672 0.05%
    06-30 1.0467 1.0667 -0.02%
    06-27 1.0469 1.0669 0.02%
    06-26 1.0467 1.0667 0.03%
    06-25 1.0464 1.0664 -0.04%
    06-24 1.0468 1.0668 -0.05%
    06-23 1.0473 1.0673 0.00%
    06-20 1.0473 1.0673 0.03%
    06-19 1.0470 1.0670 0.02%
    06-18 1.0468 1.0668 0.02%
    06-17 1.0466 1.0666 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    1.19%
    0.17%
    0.17%
    4.55%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    1540 | 3105
    812 | 3055
    2710 | 2980
    2710 | 2980
    246 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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430 0 公告人保民享利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 12-28 07:07
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