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單位凈值 (2026-03-02)

1.02300.08%
近1月：0.23%
近1年：1.17%

累計凈值

1.0638
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：6.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2023-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0230 1.0638 0.08%
    02-27 1.0222 1.0630 0.03%
    02-26 1.0219 1.0627 -0.07%
    02-25 1.0226 1.0634 -0.04%
    02-24 1.0230 1.0638 0.04%
    02-13 1.0226 1.0634 0.01%
    02-12 1.0225 1.0633 0.02%
    02-11 1.0223 1.0631 0.01%
    02-10 1.0222 1.0630 0.00%
    02-09 1.0222 1.0630 0.05%
    02-06 1.0217 1.0625 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.43%
    0.67%
    0.41%
    1.17%
    5.41%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2247 | 3257
    1359 | 3255
    2228 | 3245
    2189 | 3200
    1896 | 3253
    2372 | 3003
    1028 | 2513
    -- | 2114
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --
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40 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:34
101 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
123 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
105 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:31
152 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-24 09:09
189 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 06-19 07:19
157 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 06-17 09:09
121 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
119 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金(華夏鼎創(chuàng)債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
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100 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:04
106 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 03-28 09:35
131 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 03-25 09:07
123 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-24 09:06
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185 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
198 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 12-17 09:06
227 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:09
286 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:19
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