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單位凈值 (2025-10-17)

1.08300.08%
近1月：0.03%
近1年：2.32%

累計凈值

1.2570
近3月：-0.40%
近3年：8.85%

近6月：0.13%
成立來：27.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2018-10-23管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0830 1.2570 0.08%
    10-16 1.0821 1.2561 0.03%
    10-15 1.0818 1.2558 -0.01%
    10-14 1.0819 1.2559 0.02%
    10-13 1.0817 1.2557 0.06%
    10-10 1.0811 1.2551 -0.02%
    10-09 1.0813 1.2553 0.06%
    09-30 1.0806 1.2546 0.07%
    09-29 1.0798 1.2538 -0.04%
    09-26 1.0802 1.2542 0.01%
    09-25 1.0801 1.2541 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.03%
    -0.40%
    0.13%
    -0.23%
    2.32%
    7.43%
    8.85%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1161 | 3495
    2294 | 3490
    2235 | 3440
    2358 | 3344
    2773 | 3247
    1315 | 3128
    578 | 2565
    968 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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