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單位凈值 (2025-12-02)

1.0491-0.23%
近1月：-0.98%
近1年：0.42%

累計凈值

1.0921
近3月：-0.73%
近3年：--

近6月：-1.60%
成立來：9.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0491 1.0921 -0.23%
    12-01 1.0515 1.0945 -0.03%
    11-28 1.0518 1.0948 0.14%
    11-27 1.0503 1.0933 -0.12%
    11-26 1.0516 1.0946 -0.28%
    11-25 1.0545 1.0975 -0.18%
    11-24 1.0564 1.0994 0.02%
    11-21 1.0562 1.0992 -0.09%
    11-20 1.0572 1.1002 -0.04%
    11-19 1.0576 1.1006 -0.10%
    11-18 1.0587 1.1017 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    -0.98%
    -0.73%
    -1.60%
    -1.35%
    0.42%
    8.05%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    3178 | 3211
    3176 | 3206
    3122 | 3187
    3020 | 3097
    2859 | 2957
    2706 | 2900
    289 | 2378
    -- | 2029
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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