基金品種

全球市場
興全中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018610
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.56%

單位凈值 (2026-01-16)

1.04860.01%
近3月：0.34%
近3年：--

累計凈值

1.0486
近6月：0.60%
成立來：4.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王健
成 立 日：2023-09-11管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.34%
    0.60%
    0.05%
    1.56%
    4.02%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.82%
    0.07%
    1.78%
    4.11%
    6.76%
    同類排名
    549 | 664
    505 | 660
    467 | 649
    76 | 622
    369 | 664
    39 | 566
    310 | 402
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 懂行的都知道3-5年是中短債黃金久期！興華安恒精準(zhǔn) c嘉嘉 01-16 23:14
33 0 $興華安恒純債C$的策略連貫性絕了！始終堅(jiān)守3-5 勤奮的企鵝 01-16 17:16
52 0 我最近又加倉$興華安恒純債C$了，真心好用！3到5 卡拉米6 01-07 22:50
52 0 白銀有色價格持續(xù)上揚(yáng)，AI服務(wù)器用銀需求爆發(fā)式增長 忠心耿耿的陳 01-07 12:22
48 0 券商板塊今日回暖，中金復(fù)牌引領(lǐng)頭部紅利，政策支持行 靜待黑天鵝 01-06 11:02
36 0 券商板塊今日回暖，中金復(fù)牌引領(lǐng)頭部紅利，政策支持行 柔情似水的林 01-06 11:00
47 0 這只基金（008179）注重風(fēng)險收益比，設(shè)置嚴(yán)格的 奮發(fā)的凌 01-06 10:59
43 0 今日算力大爆發(fā)，國產(chǎn)算力替代進(jìn)入規(guī)?；逃眯码A段。 向上的姜 01-06 10:58
67 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-30 15:27
56 0 中國新型工業(yè)化推進(jìn)，高端裝備制造升級，對特種金屬材 象心薈萃 12-30 12:07
52 0 中國新型工業(yè)化推進(jìn)，高端裝備制造升級，對特種金屬材 一塊厚實(shí)的培根 12-30 12:06
43 0 創(chuàng)新藥磨底ing，好多人直接擺爛不看盤了，我反而覺 基民鹿先森 12-25 10:24
44 0 資源民族主義抬頭，各國加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)管控，資源稀缺性 獵豹守護(hù)的椰子 12-24 13:35
56 0 海外券商靠著15-20倍杠桿享受市場紅利，國內(nèi)券商 豪邁奔放的施浚琳66 12-15 13:45
74 0 養(yǎng)寵物的朋友都知道，給"毛孩子"花錢根本停不下來。 鹿踏青澗 12-02 13:13
79 0 創(chuàng)新藥午后狂沖！011003多次第一，爆發(fā)力碾壓同 虎暖暖_治愈版 12-02 12:59
58 0 后悔啊！一個月前朋友推薦同泰開泰混合C，說北交所機(jī) 讀水的魚 12-02 12:52
56 0 同泰競爭優(yōu)勢，人形機(jī)器人基，規(guī)模美，調(diào)倉快，牛市進(jìn) 向春踏牛蹄 12-01 11:06
76 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-01 10:38
71 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-01 10:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1