基金品種

全球市場
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018610
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.89%

單位凈值 (2025-10-17)

1.04500.00%
近3月：0.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0450
近6月：0.71%
成立來：4.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王健
成 立 日：2023-09-11管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.26%
    0.71%
    1.16%
    1.89%
    4.30%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.88%
    1.36%
    1.89%
    4.36%
    6.68%
    同類排名
    514 | 651
    59 | 648
    50 | 623
    50 | 585
    35 | 558
    255 | 524
    280 | 352
    -- | 291
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-26 16:16
59 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-29 10:15
217 0 創(chuàng)新藥行情持續(xù)升溫，同泰大健康基金大放光芒！今日大 睿智沉穩(wěn)的趙琦 07-31 22:08
10048 0 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速！最強(qiáng)風(fēng)口已至，同泰產(chǎn)業(yè)混合 穩(wěn)賺小基 07-22 10:02
138 0 搶灘人形機(jī)器人新風(fēng)口，同泰產(chǎn)業(yè)混合C強(qiáng)勢來襲！ 穩(wěn)賺小基 07-22 09:59
98 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-21 10:14
3055 2 成功收紅！穩(wěn)中有進(jìn)真的香！ 青春姐理財(cái)記 07-11 10:29
632 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-30 00:53
138 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-17 16:07
220 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-13 00:35
78 0 買了一個(gè)寂寞 謹(jǐn)慎的車茁1 05-29 11:04
136 1 連續(xù)三天0蛋，怎么搞的 股友6039976XF0 05-26 09:10
140 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-22 10:18
154 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-31 14:02
275 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-27 16:02
184 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-23 16:47
125 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-22 10:16
4892 11 看圖說話！又穩(wěn)又高的現(xiàn)金管理類基金 基民檸檬 11-21 15:12
276 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-25 10:15
317 0 公告興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-30 17:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1