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單位凈值 (2025-12-23)

1.01800.07%
近1月：-0.11%
近1年：0.29%

累計凈值

1.0730
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：-0.38%
成立來：7.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0180 1.0730 0.07%
    12-22 1.0173 1.0723 -0.04%
    12-19 1.0177 1.0727 0.09%
    12-18 1.0168 1.0718 -0.01%
    12-17 1.0169 1.0719 0.16%
    12-16 1.0153 1.0703 0.02%
    12-15 1.0151 1.0701 -0.12%
    12-12 1.0163 1.0713 -0.11%
    12-11 1.0174 1.0724 0.10%
    12-10 1.0164 1.0714 0.06%
    12-09 1.0158 1.0708 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.11%
    0.53%
    -0.38%
    0.22%
    0.29%
    5.91%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    327 | 3228
    2593 | 3234
    1275 | 3204
    2532 | 3129
    2362 | 2967
    2370 | 2953
    1237 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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