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單位凈值 (2025-12-11)

1.01740.10%
近1月：-0.06%
近1年：0.82%

累計凈值

1.0724
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：-0.27%
成立來：7.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 1.0174 1.0724 0.10%
    12-10 1.0164 1.0714 0.06%
    12-09 1.0158 1.0708 0.09%
    12-08 1.0149 1.0699 0.00%
    12-05 1.0149 1.0699 0.11%
    12-04 1.0138 1.0688 -0.24%
    12-03 1.0162 1.0712 -0.11%
    12-02 1.0173 1.0723 -0.06%
    12-01 1.0179 1.0729 0.04%
    11-28 1.0175 1.0725 0.08%
    11-27 1.0167 1.0717 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.06%
    0.66%
    -0.27%
    0.17%
    0.82%
    6.14%
    --
    同類平均
    0.15%
    -0.05%
    0.46%
    0.23%
    0.91%
    1.45%
    6.77%
    11.07%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    172 | 3210
    1954 | 3224
    348 | 3195
    2526 | 3113
    2334 | 2962
    2276 | 2921
    1208 | 2401
    -- | 2051
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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