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單位凈值 (2025-09-02)

1.03970.02%
近1月：-0.33%
近1年：2.36%

累計凈值

1.3812
近3月：0.01%
近3年：12.01%

近6月：1.22%
成立來：44.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：184.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0397 1.3812 0.02%
    09-01 1.0395 1.3810 0.03%
    08-29 1.0392 1.3807 0.02%
    08-28 1.0390 1.3805 -0.09%
    08-27 1.0399 1.3814 0.02%
    08-26 1.0397 1.3812 0.05%
    08-25 1.0392 1.3807 0.07%
    08-22 1.0385 1.3800 -0.01%
    08-21 1.0386 1.3801 0.03%
    08-20 1.0383 1.3798 -0.04%
    08-19 1.0387 1.3802 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.33%
    0.01%
    1.22%
    0.91%
    2.36%
    9.17%
    12.01%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1834 | 3156
    2543 | 3157
    2047 | 3103
    805 | 2991
    852 | 2961
    1274 | 2792
    107 | 2247
    152 | 1906
    四分位排名

    一般

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    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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