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惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014426
)

凈值估算(26-01-15 14:53)

--
近1月：0.13%
近1年：1.27%

單位凈值 (2026-01-14)

1.08220.00%
近3月：0.31%
近3年：6.14%

累計凈值

1.0882
近6月：0.58%
成立來：8.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2021-12-16管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.31%
    0.58%
    0.05%
    1.27%
    3.54%
    6.14%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.16%
    0.41%
    0.82%
    0.06%
    1.75%
    4.12%
    6.75%
    同類排名
    526 | 662
    229 | 660
    486 | 649
    104 | 622
    114 | 662
    97 | 561
    339 | 402
    272 | 315
    四分位排名

    不佳

    良好

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    不佳

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