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單位凈值 (2025-08-29)

1.03770.01%
近1月：0.08%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

2.7403
近3月：0.13%
近3年：4.72%

近6月：0.39%
成立來：181.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-03-04管 理 人：百嘉基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0377 2.7403 0.01%
    08-28 1.0376 2.7402 0.00%
    08-27 1.0376 2.7402 0.01%
    08-26 1.0375 2.7401 0.01%
    08-25 1.0374 2.7400 0.01%
    08-22 1.0373 2.7399 0.00%
    08-21 1.0373 2.7399 -0.01%
    08-20 1.0374 2.7400 0.01%
    08-19 1.0373 2.7399 0.01%
    08-18 1.0372 2.7398 -0.02%
    08-15 1.0374 2.7400 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.13%
    0.39%
    -0.20%
    1.23%
    3.26%
    4.72%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    954 | 3459
    1870 | 3393
    2719 | 3284
    2741 | 3252
    2870 | 3078
    2430 | 2515
    2097 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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管理規(guī)模：76.67億旗下基金：21只
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