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單位凈值 (2025-10-17)

1.06140.01%
近1月：0.08%
近1年：1.48%

累計凈值

1.0773
近3月：0.26%
近3年：5.84%

近6月：0.79%
成立來：7.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2021-12-08管 理 人：百嘉基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0614 1.0773 0.01%
    10-16 1.0613 1.0772 0.01%
    10-15 1.0612 1.0771 0.00%
    10-14 1.0612 1.0771 0.01%
    10-13 1.0611 1.0770 0.00%
    10-10 1.0611 1.0770 0.00%
    10-09 1.0611 1.0770 0.02%
    09-30 1.0609 1.0768 0.01%
    09-29 1.0608 1.0767 0.03%
    09-26 1.0605 1.0764 0.01%
    09-25 1.0604 1.0763 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.26%
    0.79%
    0.32%
    1.48%
    3.79%
    5.84%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3175 | 3495
    1347 | 3490
    475 | 3440
    678 | 3344
    2141 | 3247
    2665 | 3128
    2409 | 2565
    2038 | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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