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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式(012947
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04520.28%
近1月：-0.15%
近1年：0.64%

累計凈值

1.1285
近3月：-1.16%
近3年：8.82%

近6月：-0.69%
成立來：13.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2021-08-04管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0452 1.1285 0.28%
    10-16 1.0423 1.1256 0.12%
    10-15 1.0410 1.1243 0.01%
    10-14 1.0409 1.1242 0.03%
    10-13 1.0406 1.1239 0.13%
    10-10 1.0392 1.1225 -0.10%
    10-09 1.0402 1.1235 0.05%
    09-30 1.0397 1.1230 0.12%
    09-29 1.0385 1.1218 -0.18%
    09-26 1.0404 1.1237 0.08%
    09-25 1.0396 1.1229 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    -0.15%
    -1.16%
    -0.69%
    -1.53%
    0.64%
    6.33%
    8.82%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    87 | 3495
    3353 | 3490
    3239 | 3440
    3149 | 3344
    3174 | 3247
    3011 | 3128
    1226 | 2565
    983 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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