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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05790.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.0985
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.08%
成立來：8.76%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0579 1.0985 0.01%
    09-01 1.0578 1.0984 0.00%
    08-29 1.0578 1.0984 -0.02%
    08-28 1.0580 1.0986 -0.06%
    08-27 1.0586 1.0992 -0.08%
    08-26 1.0594 1.1000 0.05%
    08-25 1.0589 1.0995 0.07%
    08-22 1.0582 1.0988 0.03%
    08-21 1.0579 1.0985 0.06%
    08-20 1.0573 1.0979 -0.01%
    08-19 1.0574 1.0980 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.10%
    0.24%
    1.08%
    0.82%
    1.78%
    6.27%
    --
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    369 | 788
    553 | 788
    564 | 776
    494 | 738
    523 | 728
    605 | 695
    347 | 600
    -- | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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