基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05910.09%
近1月：0.35%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.0997
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來(lái)：8.88%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0591 1.0997 0.09%
    07-01 1.0582 1.0988 0.05%
    06-30 1.0577 1.0983 0.01%
    06-27 1.0576 1.0982 0.04%
    06-26 1.0572 1.0978 -0.01%
    06-25 1.0573 1.0979 -0.03%
    06-24 1.0576 1.0982 -0.02%
    06-23 1.0578 1.0984 0.01%
    06-20 1.0577 1.0983 0.01%
    06-19 1.0576 1.0982 0.02%
    06-18 1.0574 1.0980 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.35%
    0.87%
    0.87%
    0.93%
    2.18%
    6.83%
    --
    同類(lèi)平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    274 | 763
    553 | 763
    533 | 750
    491 | 721
    516 | 721
    582 | 676
    338 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有 基金資訊 07-03 07:11
115 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-03 00:46
105 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-03 00:46
61 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金B(yǎng)類(lèi)份額更 基金資訊 06-26 00:29
52 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 00:25
126 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-24 00:32
111 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 06-13 00:35
127 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 05-16 01:39
60 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
65 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-18 09:07
87 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 04-11 00:26
65 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金B(yǎng)類(lèi)份額更 基金資訊 04-11 00:26
98 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-10 00:48
73 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
122 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 03-27 00:38
100 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 02-25 09:05
101 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:38
143 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 01-11 09:04
126 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 01-09 09:04
194 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 12-21 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1