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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0630-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1036
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：9.29%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0630 1.1036 -0.03%
    12-02 1.0633 1.1039 -0.04%
    12-01 1.0637 1.1043 0.03%
    11-28 1.0634 1.1040 0.07%
    11-27 1.0627 1.1033 -0.04%
    11-26 1.0631 1.1037 -0.12%
    11-25 1.0644 1.1050 -0.02%
    11-24 1.0646 1.1052 -0.01%
    11-21 1.0647 1.1053 -0.05%
    11-20 1.0652 1.1058 -0.01%
    11-19 1.0653 1.1059 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.13%
    0.43%
    0.71%
    1.30%
    1.88%
    6.51%
    --
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    190 | 788
    368 | 780
    240 | 767
    437 | 739
    446 | 691
    459 | 689
    352 | 583
    -- | 528
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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匯添富基金

管理規(guī)模：10736.82億旗下基金：767只
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