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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.07360.02%
近1月：0.32%
近1年：2.53%

累計凈值

1.1142
近3月：1.00%
近3年：10.17%

近6月：1.44%
成立來：10.38%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0736 1.1142 0.02%
    03-02 1.0734 1.1140 0.08%
    02-27 1.0725 1.1131 0.01%
    02-26 1.0724 1.1130 -0.07%
    02-25 1.0731 1.1137 -0.04%
    02-24 1.0735 1.1141 0.06%
    02-13 1.0729 1.1135 0.02%
    02-12 1.0727 1.1133 0.03%
    02-11 1.0724 1.1130 0.04%
    02-10 1.0720 1.1126 0.03%
    02-09 1.0717 1.1123 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.32%
    1.00%
    1.44%
    0.80%
    2.53%
    5.24%
    10.17%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    206 | 791
    44 | 794
    326 | 780
    286 | 750
    336 | 792
    340 | 682
    398 | 585
    290 | 527
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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