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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05900.06%
近1月：0.11%
近1年：2.00%

累計凈值

1.0996
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：8.87%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0590 1.0996 0.06%
    10-16 1.0584 1.0990 0.04%
    10-15 1.0580 1.0986 0.01%
    10-14 1.0579 1.0985 0.00%
    10-13 1.0579 1.0985 0.09%
    10-10 1.0570 1.0976 0.01%
    10-09 1.0569 1.0975 0.13%
    09-30 1.0555 1.0961 0.09%
    09-29 1.0546 1.0952 0.05%
    09-26 1.0541 1.0947 0.02%
    09-25 1.0539 1.0945 -0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.11%
    -0.09%
    0.65%
    0.92%
    2.00%
    6.34%
    --
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    105 | 869
    168 | 862
    539 | 832
    542 | 810
    536 | 773
    599 | 756
    414 | 653
    -- | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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