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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05990.04%
近1月：0.38%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1005
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來：10.11%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：26.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0599 1.1005 0.04%
    07-02 1.0595 1.1001 0.09%
    07-01 1.0586 1.0992 0.05%
    06-30 1.0581 1.0987 0.01%
    06-27 1.0580 1.0986 0.04%
    06-26 1.0576 1.0982 -0.01%
    06-25 1.0577 1.0983 -0.03%
    06-24 1.0580 1.0986 -0.02%
    06-23 1.0582 1.0988 0.01%
    06-20 1.0581 1.0987 0.01%
    06-19 1.0580 1.0986 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.38%
    0.81%
    0.90%
    0.97%
    2.18%
    6.86%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    302 | 763
    537 | 763
    499 | 750
    464 | 721
    515 | 721
    582 | 676
    339 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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