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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0634-0.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1040
近3月：0.43%
近3年：9.50%

近6月：0.71%
成立來：10.47%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：15.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0634 1.1040 -0.04%
    12-02 1.0638 1.1044 -0.03%
    12-01 1.0641 1.1047 0.03%
    11-28 1.0638 1.1044 0.07%
    11-27 1.0631 1.1037 -0.05%
    11-26 1.0636 1.1042 -0.11%
    11-25 1.0648 1.1054 -0.03%
    11-24 1.0651 1.1057 0.00%
    11-21 1.0651 1.1057 -0.06%
    11-20 1.0657 1.1063 0.00%
    11-19 1.0657 1.1063 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    -0.02%
    -0.13%
    0.43%
    0.71%
    1.30%
    1.88%
    6.51%
    9.50%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    238 | 788
    368 | 780
    240 | 767
    437 | 739
    446 | 691
    459 | 689
    352 | 583
    310 | 528
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
48 0 激動的心，不得不說，今天債市的表現(xiàn)確實不算出彩，但 明天又吃肉 11-06 20:34
46 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
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92 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
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181 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 05-16 01:39
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108 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
113 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-18 09:07
160 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 04-16 06:59

匯添富基金

管理規(guī)模：10736.82億旗下基金：767只
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