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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05830.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.0989
近3月：0.24%
近3年：8.91%

近6月：1.08%
成立來：9.94%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：21.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0583 1.0989 0.01%
    09-01 1.0582 1.0988 0.00%
    08-29 1.0582 1.0988 -0.03%
    08-28 1.0585 1.0991 -0.06%
    08-27 1.0591 1.0997 -0.07%
    08-26 1.0598 1.1004 0.05%
    08-25 1.0593 1.0999 0.07%
    08-22 1.0586 1.0992 0.03%
    08-21 1.0583 1.0989 0.06%
    08-20 1.0577 1.0983 -0.01%
    08-19 1.0578 1.0984 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.10%
    0.24%
    1.08%
    0.82%
    1.79%
    6.27%
    8.91%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    369 | 788
    553 | 788
    564 | 776
    494 | 738
    523 | 728
    602 | 695
    347 | 600
    284 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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