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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.06850.05%
近1月：0.56%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.1091
近3月：0.92%
近3年：9.90%

近6月：0.80%
成立來：11.00%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：15.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0685 1.1091 0.05%
    01-15 1.0680 1.1086 0.04%
    01-14 1.0676 1.1082 -0.02%
    01-13 1.0678 1.1084 0.00%
    01-12 1.0678 1.1084 0.07%
    01-09 1.0671 1.1077 0.05%
    01-08 1.0666 1.1072 0.05%
    01-07 1.0661 1.1067 -0.01%
    01-06 1.0662 1.1068 0.00%
    01-05 1.0662 1.1068 0.07%
    12-31 1.0655 1.1061 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.56%
    0.92%
    0.80%
    0.28%
    1.86%
    5.88%
    9.90%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    394 | 866
    417 | 860
    363 | 834
    428 | 797
    441 | 866
    420 | 739
    435 | 627
    368 | 576
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 穩(wěn)健收益的風(fēng)向標(biāo)，興華安恒必須跟！3-5年久期引領(lǐng) 幸運(yùn)草66 01-08 12:24
56 0 激動(dòng)的心，不得不說，今天債市的表現(xiàn)確實(shí)不算出彩，但 明天又吃肉 11-06 20:34
76 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
91 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
119 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
350 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 07-18 09:16
335 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-18 09:14
160 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-04 00:44
158 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有 基金資訊 07-03 07:11
212 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-03 00:46
187 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-03 00:46
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236 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 00:25
202 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-24 00:32
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199 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 05-16 01:39
134 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 05-14 07:23
131 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
132 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-18 09:07
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