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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06080.06%
近1月：0.27%
近1年：2.29%

累計凈值

1.0956
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：1.40%
成立來：9.60%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：26.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0608 1.0956 0.06%
    05-08 1.0602 1.0950 0.07%
    05-07 1.0595 1.0943 0.02%
    05-06 1.0593 1.0941 0.03%
    04-30 1.0590 1.0938 0.02%
    04-29 1.0588 1.0936 0.04%
    04-28 1.0584 1.0932 0.01%
    04-25 1.0583 1.0931 -0.01%
    04-24 1.0584 1.0932 0.00%
    04-23 1.0584 1.0932 -0.02%
    04-22 1.0586 1.0934 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.27%
    0.40%
    1.40%
    0.50%
    2.29%
    7.00%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    419 | 839
    489 | 830
    274 | 799
    659 | 786
    532 | 797
    605 | 727
    319 | 644
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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