基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 14:47)

--
近1月：6.92%
近1年：57.64%

單位凈值 (2026-01-14)

2.13041.17%
近3月：9.83%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.1304
近6月：30.50%
成立來(lái)：113.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2023-03-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.83%
    6.92%
    9.83%
    30.50%
    6.14%
    57.64%
    97.94%
    --
    同類(lèi)平均
    3.21%
    7.20%
    9.76%
    28.09%
    5.76%
    51.19%
    85.64%
    105.30%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.06%
    7.49%
    10.83%
    33.57%
    6.60%
    64.09%
    116.16%
    150.36%
    同類(lèi)排名
    25 | 62
    58 | 62
    50 | 62
    52 | 62
    54 | 62
    51 | 61
    44 | 54
    -- | 49
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 0 起飛的過(guò)程考慮莊家。 基民00862i096p 01-15 03:30
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38 0 這只基金怎么能換成實(shí)物金，望大師們告訴 生機(jī)納福de蔡文姬 01-05 21:23
49 0 好資產(chǎn)打折時(shí)，往往是重新審視配置的機(jī)會(huì)，富國(guó)上海金 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 01-05 15:12
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60 0 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C近1個(gè)月漲了6%，在黃金主題 星辰照耀的夜空 12-30 15:19
62 0 加倉(cāng) 股友2d96f76208 12-30 11:42
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