基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-02)

1.08680.00%
近1月：0.46%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.1218
近3月：0.75%
近3年：12.29%

近6月：1.14%
成立來：12.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：田志祥
成 立 日：2022-11-09管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-02 1.0868 1.1218 0.00%
    01-30 1.0868 1.1218 -0.02%
    01-29 1.0870 1.1220 0.00%
    01-28 1.1220 1.1220 0.00%
    01-27 1.1220 1.1220 0.02%
    01-26 1.1218 1.1218 0.04%
    01-23 1.1214 1.1214 0.04%
    01-22 1.1209 1.1209 0.04%
    01-21 1.1205 1.1205 0.05%
    01-20 1.1199 1.1199 0.04%
    01-19 1.1194 1.1194 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.46%
    0.75%
    1.14%
    0.46%
    2.12%
    6.54%
    12.29%
    同類平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同類排名
    2213 | 3241
    194 | 3251
    161 | 3223
    242 | 3174
    194 | 3251
    369 | 2992
    452 | 2483
    245 | 2100
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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109 0 公告興全恒信債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-27 00:05
51 0 公告興全恒信債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:33
84 0 2025.12.23債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-23 17:44
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106 0 2025.12.11債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-11 17:22
97 0 2025.12.10債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-10 18:04
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85 1 2025.12.8債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-08 18:30
104 0 2025.12.4債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-04 18:04
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83 0 2025.12.1債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-01 17:28
112 0 公告興證全球恒信債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 12-01 10:06
267 0 公告興全恒信債券型證券投資基金(興全恒信債券A份額)基 基金資訊 12-01 00:33
89 0 2025.11.28債市溫度播報(bào) 興全掌柜 11-28 18:18
110 0 公告興證全球恒信債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 11-28 10:07
139 0 公告興全恒信債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-28 07:59
100 0 2025.11.27債市溫度播報(bào) 興全掌柜 11-27 17:24
94 0 2025.11.26債市溫度播報(bào) 興全掌柜 11-26 17:41
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