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恒生前海港股通價值混合C(022694

)

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單位凈值 (2025-08-29): 1.20390.11%; 近1月：-0.22%; 近1年：--

累計凈值: 1.2039; 近3月：12.16%; 近3年：--

: 近6月：22.97%; 成立來：20.39%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）	基金經理：胡啟聰等
成立日：2025-01-14	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
香港中華煤氣	3.56%	--	股吧
中國移動	3.45%	--	股吧
港鐵公司	3.15%	--	股吧
華能國際電	2.65%	--	股吧
恒安國際	2.65%	--	股吧
建設銀行	2.65%	--	股吧
江蘇寧滬高	2.63%	--	股吧
工商銀行	2.63%	--	股吧
港華智慧能源	2.51%	--	股吧
遠東宏信	2.45%	--	股吧

前十持倉占比合計：28.33%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.81% --
前一持倉占比合計：4.81%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	4.81%	--

公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
指數集體收漲，題材表現活躍
活期寶
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.2039	1.2039	0.11%
08-28	1.2026	1.2026	-0.32%
08-27	1.2065	1.2065	-1.23%
08-26	1.2215	1.2215	-0.41%
08-25	1.2265	1.2265	0.63%
08-22	1.2188	1.2188	0.07%
08-21	1.2180	1.2180	0.16%
08-20	1.2160	1.2160	0.16%
08-19	1.2141	1.2141	-0.06%
08-18	1.2148	1.2148	0.16%
08-15	1.2129	1.2129	0.26%

更多凈值信息>

恒生前海港股通價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
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年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.22%	-0.22%	12.16%	22.97%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4488 \| 4868	4604 \| 4806	3645 \| 4667	1849 \| 4572	-- \| 4520	-- \| 4379	-- \| 3802	-- \| 3123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	9.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	--	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	460 \| 4794	-- \| 4617	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

業(yè)績評價

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暫無數據
報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
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選擇基金經理：
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2025-01-14~至今胡啟聰邢程 230天 20.39%
更多恒生前海港股通價值混合C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-01-14~至今	胡啟聰邢程	230天	20.39%

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58	大盤震蕩調整，滬指險守3800點	恒生前?；?/a>	08-28 06:23
60	市場獲利回吐，指數縮量調整	恒生前?；?/a>	08-26 17:27
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81	指數漲跌不一，資金高低切換	恒生前?；?/a>	08-22 17:37
81	兩市低開翻紅，題材表現活躍	恒生前?；?/a>	08-21 13:32
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85	大盤放量上行，滬指創(chuàng)近10年新高	恒生前?；?/a>	08-19 06:54
70	指數沖高回落，震蕩消化浮籌	恒生前海基金	08-14 18:20
69	市場表現強勢，滬指創(chuàng)年內新高	恒生前?；?/a>	08-13 17:39
81	利好消息刺激，市場延續(xù)反彈	恒生前?；?/a>	08-12 18:15
79	大盤高開高走，滬指日線六連陽	恒生前?；?/a>	08-11 17:47
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92	大盤延續(xù)反彈，量能逐步回升	恒生前?；?/a>	08-06 17:41
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56	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂８酃赏▋r值混合型證	基金資訊	08-05 09:10
82	公告恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-05 09:10
73	公告恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金產品資料概	基金資訊	08-05 09:10
99	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于恒生前海港股通價值混合	基金資訊	08-05 07:33

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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