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萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015955
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-12-03)

1.07400.00%
近3月：0.31%
近3年：6.28%

累計凈值

1.0740
近6月：0.67%
成立來：7.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.39億元（2025-09-30）基金經理：郅元等
成 立 日：2022-06-23管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.31%
    0.67%
    1.26%
    1.56%
    3.99%
    6.28%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.58%
    1.76%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    46 | 647
    43 | 642
    103 | 625
    65 | 592
    50 | 551
    214 | 536
    306 | 369
    266 | 300
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