凈值估算(25-05-09 15:00)
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- 近1月：0.20%
- 近1年：1.92%
單位凈值 (2025-05-09)
- 1.06640.01%
- 近3月：0.53%
- 近3年：--
- 1.0664
- 近6月：1.07%
- 成立來：6.64%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：28.26億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：郅元等 |
| 成 立 日：2022-06-23 | 管 理 人：萬家基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
51.22%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
現(xiàn)金理財新選擇
消費升級背后的機會
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 05-09 1.0664 1.0664 0.01% 05-08 1.0663 1.0663 0.04% 05-07 1.0659 1.0659 0.03% 05-06 1.0656 1.0656 0.02% 04-30 1.0654 1.0654 0.02% 04-29 1.0652 1.0652 0.01% 04-28 1.0651 1.0651 0.02% 04-25 1.0649 1.0649 -0.01% 04-24 1.0650 1.0650 0.00% 04-23 1.0650 1.0650 0.01% 04-22 1.0649 1.0649 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.20%0.53%1.07%0.55%1.92%4.50%--同類平均0.13%0.32%0.18%1.98%0.38%3.76%7.57%10.47%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%跟蹤標(biāo)的0.08%0.20%0.49%0.99%0.62%2.07%4.65%7.04%同類排名452 | 591454 | 58228 | 572432 | 53280 | 560378 | 456279 | 330-- | 258四分位排名
不佳
不佳
優(yōu)秀
不佳
優(yōu)秀
不佳
不佳
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- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.84%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.41%
博時上證30年期國債E近1年 16.63%
鵬揚中債-30年期國債近1年 16.33%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.70%
東方中債1-5年政策性近1年 11.12%
萬家中證同業(yè)存單AAA近1年 1.92%
萬家納斯達克100指數(shù)
日漲幅1.01%
萬家納斯達克100指數(shù)
日漲幅1.01%
萬家匠心致遠一年持有期
日漲幅0.55%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥E
日漲幅0.55%
萬家匠心致遠一年持有期
日漲幅0.54%
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 1596人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1100人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1167人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1152人 |
| 諾安成長混合 | 1210人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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