基金品種

全球市場
萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015955
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-04)

1.07740.00%
近1月：0.10%
近1年：1.58%

累計凈值

1.0774
近3月：0.33%
近3年：6.14%

近6月：0.62%
成立來：7.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2022-06-23管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%03-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.33%
    0.62%
    0.22%
    1.58%
    3.47%
    6.14%
    同類平均
    0.09%
    0.25%
    0.71%
    0.81%
    0.48%
    1.60%
    5.42%
    9.60%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.43%
    0.84%
    0.30%
    1.87%
    3.96%
    6.70%
    同類排名
    525 | 663
    585 | 663
    583 | 653
    461 | 629
    578 | 661
    212 | 571
    340 | 417
    270 | 316
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
126 1 春節(jié)放假，同業(yè)存單基金的收益為啥“不打烊”？ 萬家基金 02-11 14:21
243 0 公告關(guān)于萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-10 09:05
69 0 公告萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:13
84 1 果然跌不下去了！真正的強勢板塊就是這樣，快速回調(diào)快 專心的馮 01-13 10:51
101 0 公告關(guān)于萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-26 09:12
61 0 美股光通信概念股領(lǐng)漲，CPO板塊昨日漲超3%！1. 熊犖晴川 12-24 14:16
93 0 今日算力行情全面擴散，市場情緒積極。重點關(guān)注同泰行 會存錢的堅果 12-24 14:16
75 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 12-11 09:15
102 0 公告萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 12-11 09:07
82 0 公告萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 12-11 09:07
154 0 公告關(guān)于萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 11-14 00:07
186 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增國貿(mào)期貨有限公 基金資訊 11-10 09:08
126 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增上海證達通基金 基金資訊 11-06 09:08
98 0 公告萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:08
127 0 公告關(guān)于萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-25 09:09
1538 0 公告萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:43
159 0 機器人投資正當(dāng)時！同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形機器人 耐心的喬玫 07-30 03:45
97 0 金融股強勢回歸！同泰金融精選C（013491）近一 大度的龔 07-28 15:04
127 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日漲2.79%， 沈璽征 07-18 13:35
236 0 公告萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1