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嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-07-04 13:58)

--
近1月：0.19%
近1年：1.61%

單位凈值 (2025-07-03)

1.06630.01%
近3月：0.49%
近3年：6.50%

累計(jì)凈值

1.0663
近6月：0.62%
成立來：6.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.49%
    0.62%
    0.65%
    1.61%
    4.20%
    6.50%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.18%
    0.51%
    0.88%
    0.90%
    1.98%
    4.50%
    6.92%
    同類排名
    352 | 606
    511 | 601
    470 | 581
    118 | 559
    172 | 559
    428 | 490
    292 | 341
    257 | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 昨天債基吃肉啦，昨天$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 風(fēng)雨彩虹578369 07-03 10:39
35 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨 天上云朵飛 07-02 13:39
31 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 路卡西 07-01 14:50
39 0 連續(xù)收蛋8天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 睿智的中年得志 06-24 10:30
96 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:09
41 0 連續(xù)收蛋6天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 菊兒香 06-20 11:40
24 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋2個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 天上云朵飛 06-19 13:49
44 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 成熟穩(wěn)重的11 06-18 14:17
51 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 眼淚女王 06-17 14:37
45 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋1個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 手鈊里的寶 06-13 11:48
35 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 妮子_弈 06-12 11:48
47 0 別人跌它也能漲，昨天又收3蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 樂觀的大姐姐 06-10 13:33
50 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 天天漲180 06-06 14:28
47 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$棒啊，昨天再收1 南瓜子7 06-05 11:01
49 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨 小劉楊 06-04 10:43
39 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨天再 佳佳妹妹 05-29 11:21
35 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 有魄力的歐陽 05-28 11:21
52 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫挺 美好卜期而遇 05-27 11:03
87 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 05-27 08:06
38 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天守 荳荳荳2016 05-23 11:20
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