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嘉實中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期(015861
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.40%

單位凈值 (2025-11-28)

1.07110.01%
近3月：0.30%
近3年：6.37%

累計凈值

1.0711
近6月：0.66%
成立來：7.11%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：26.60億元（2025-09-30）基金經理：陳碩等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數 | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.66%
    1.10%
    1.40%
    3.68%
    6.37%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    422 | 649
    393 | 631
    78 | 597
    87 | 556
    425 | 537
    324 | 369
    261 | 300
    四分位排名

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