在基金份額業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日,對于本基金份額累計(jì)凈值高于之前各業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日單位累計(jì)凈值的最高值,且高于1.10元時(shí),將對于本基金份額提取業(yè)績報(bào)酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見基金合同。
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781
)| 類型：FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.89億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：宋青濤 |
| 成 立 日：2021-11-08 | 管 理 人：浙商證券資管 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：--2026-03-02～...
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 易方達(dá)歲豐添利債券... 9.25% -0.02% 銀行ETF 7.86% 0.00% 景順長城景泰純利債... 7.75% -0.06% 博時(shí)專精特新主題混... 7.57% -0.83% 科創(chuàng)100F 7.25% -1.52% 十年國債 5.08% -0.05% 華寶添益 3.98% -- 煤炭ETF 3.93% 0.05% 黃金股 3.85% -1.28% 中證2000 3.81% -0.46% 前十持倉占比合計(jì)：60.33%
- 選擇時(shí)間
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-01 2.0700 2.3584 0.41% 11-28 2.0616 2.3500 -0.06% 11-27 2.0629 2.3513 0.06% 11-26 2.0617 2.3501 -0.19% 11-25 2.0656 2.3540 0.62% 11-24 2.0528 2.3412 0.14% 11-21 2.0499 2.3383 -1.34% 11-20 2.0778 2.3662 -0.09% 11-19 2.0797 2.3681 0.05% 11-18 2.0786 2.3670 -0.70% 11-17 2.0932 2.3816 -0.30%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.84%-0.13%0.66%12.74%9.22%7.78%5.48%-9.16%同類平均1.78%-0.79%0.77%13.68%15.41%15.55%18.33%9.79%滬深3001.42%-1.86%1.42%18.60%15.74%15.37%30.76%17.65%同類排名19 | 237 | 2313 | 2312 | 2320 | 2320 | 2321 | 2321 | 21四分位排名
不佳
良好
一般
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 成立來
- 近1年
- 易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有
近1年 39.99%
易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有近1年 39.41%
前海開源裕源(FOF)近1年 37.15%
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)204近1年 35.14%
匯添富聚焦成長三個(gè)月混近1年 32.10%
易方達(dá)養(yǎng)老2050五年近1年 29.77%
浙商匯金卓越配置一年持近1年 7.78%
浙商匯金卓越配置一年持
日漲幅0.41%
浙商匯金卓越配置一年持
日漲幅0.41%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月
日漲幅0.25%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月
日漲幅0.24%
浙商匯金先進(jìn)制造混合
日漲幅0.08%
浙商匯金中證同業(yè)存單A
日漲幅0.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 32人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 54人 |
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 32人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 33人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 35人 |
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