在基金份額業(yè)績報酬計提日,對于本基金份額累計凈值高于之前各業(yè)績報酬計提日單位累計凈值的最高值,且高于1.10元時,將對于本基金份額提取業(yè)績報酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見基金合同。
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：--11-24～11-28
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 景順長城景泰純利債... 10.69% 0.04% 易方達(dá)歲豐添利債券... 8.90% 0.01% 銀行ETF 8.39% -0.32% 中證2000 8.11% -2.59% 華寶添益 7.90% -- 博時專精特新主題混... 6.03% -2.60% 科創(chuàng)100F 5.00% -4.14% 銀華日利 4.95% 0.01% 博時中債0-3年國... 3.95% 0.02% 軟件ETF 3.15% -3.47% 前十持倉占比合計：67.07%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-16 2.0645 2.3529 0.12% 10-15 2.0621 2.3505 0.77% 10-14 2.0463 2.3347 -0.24% 10-13 2.0512 2.3396 0.26% 10-10 2.0459 2.3343 -0.76% 10-09 2.0615 2.3499 0.90% 09-30 2.0432 2.3316 0.44% 09-29 2.0342 2.3226 0.43% 09-26 2.0254 2.3138 -0.52% 09-25 2.0359 2.3243 -0.21% 09-24 2.0401 2.3285 0.67%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.73%7.85%16.56%8.93%10.91%3.80%-9.68%同類平均-1.87%0.60%9.80%16.40%15.76%18.02%17.92%10.07%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名4 | 2414 | 2419 | 2413 | 2421 | 2421 | 2423 | 2419 | 20四分位排名
優(yōu)秀
一般
不佳
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有
近1年 40.66%
前海開源裕源(FOF)近1年 40.40%
易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有近1年 40.08%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2近1年 39.88%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2近1年 39.24%
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)204近1年 38.74%
浙商匯金卓越配置一年持近1年 10.91%
浙商匯金聚興一年定開債
日漲幅0.15%
浙商匯金聚悅利率債A
日漲幅0.15%
浙商匯金聚悅利率債C
日漲幅0.14%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月
日漲幅0.13%
浙商匯金卓越配置一年持
日漲幅0.12%
浙商匯金卓越配置一年持
日漲幅0.12%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 32人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 53人 |
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 31人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 31人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 34人 |
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