在基金份額業(yè)績報酬計提日,對于本基金份額累計凈值高于之前各業(yè)績報酬計提日單位累計凈值的最高值,且高于1.10元時,將對于本基金份額提取業(yè)績報酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見基金合同。
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：--11-24～11-28
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 景順長城景泰純利債... 10.69% 0.09% 易方達(dá)歲豐添利債券... 8.90% 0.04% 銀行ETF 8.39% -1.18% 中證2000 8.11% -2.00% 華寶添益 7.90% -- 博時專精特新主題混... 6.03% -2.02% 科創(chuàng)100F 5.00% -3.29% 銀華日利 4.95% 0.00% 博時中債0-3年國... 3.95% 0.03% 軟件ETF 3.15% -3.33% 前十持倉占比合計：67.07%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-01 2.0564 2.3448 0.24% 08-29 2.0514 2.3398 -0.19% 08-28 2.0553 2.3437 0.59% 08-27 2.0433 2.3317 -0.98% 08-26 2.0636 2.3520 -0.20% 08-25 2.0677 2.3561 0.70% 08-22 2.0534 2.3418 1.02% 08-21 2.0327 2.3211 -0.24% 08-20 2.0375 2.3259 0.47% 08-19 2.0279 2.3163 0.09% 08-18 2.0261 2.3145 1.29%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.55%5.97%12.00%7.55%8.50%21.59%-1.81%-12.91%同類平均0.95%7.12%12.92%12.69%14.64%25.39%13.64%6.65%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名24 | 2416 | 2414 | 2421 | 2421 | 2410 | 2424 | 2418 | 19四分位排名
不佳
一般
一般
不佳
不佳
良好
不佳
不佳
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- 近1年
- 東財均衡配置三個月持有
近1年 55.43%
東財均衡配置三個月持有近1年 54.77%
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)204近1年 54.47%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2近1年 51.97%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2近1年 51.30%
易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有近1年 50.38%
浙商匯金卓越配置一年持近1年 21.59%
浙商匯金卓越配置一年持
日漲幅0.25%
浙商匯金卓越配置一年持
日漲幅0.24%
浙商匯金紅利精選混合型
日漲幅0.07%
浙商匯金紅利精選混合型
日漲幅0.07%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月
日漲幅0.05%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月
日漲幅0.05%
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 32人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 51人 |
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 31人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 30人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 33人 |
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