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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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在基金份額業(yè)績報酬計提日,對于本基金份額累計凈值高于之前各業(yè)績報酬計提日單位累計凈值的最高值,且高于1.10元時,將對于本基金份額提取業(yè)績報酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見基金合同。

浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781

)

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單位凈值 (2025-05-08): 1.84040.26%; 近1月：9.00%; 近1年：-1.71%

累計凈值: 2.1288; 近3月：-3.99%; 近3年：-19.04%

: 近6月：-8.00%; 成立來：-30.87%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.87億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：宋青濤
成立日：2021-11-08	管理人：浙商證券資管	基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

開放申購/贖回時間：--05-08～05-14

開放贖回時間：
2025年05月07日15:00~05月14日15:00

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
酒ETF	10.43%	-0.05%
軟件ETF	9.21%	-1.83%
博時轉(zhuǎn)債增強債券C	8.80%	-1.19%
匯添富國證港股通創(chuàng)...	6.15%	0.41%
地產(chǎn)ETF	6.02%	-1.68%
機器人	5.19%	-1.52%
醫(yī)療ETF	5.09%	-0.78%
計算機	5.08%	-1.76%
轉(zhuǎn)債ETF	4.09%	-0.11%
永贏先進制造智選混...	4.04%	-3.18%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒玄科技	0.93%	-0.71%	股吧
拓普集團	0.92%	-2.86%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.86%	-2.45%	股吧
安培龍	0.84%	-3.92%	股吧
海光信息	0.77%	-1.45%	股吧
兆威機電	0.52%	-2.35%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.50%	-1.12%	股吧
明泰鋁業(yè)	0.49%	-0.58%	股吧
潤澤科技	0.44%	-3.19%	股吧

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-08	1.8404	2.1288	0.26%
05-07	1.8357	2.1241	-0.50%
05-06	1.8449	2.1333	1.15%
04-30	1.8240	2.1124	0.74%
04-29	1.8106	2.0990	0.40%
04-28	1.8033	2.0917	-0.41%
04-25	1.8107	2.0991	0.04%
04-24	1.8100	2.0984	-0.45%
04-23	1.8181	2.1065	0.98%
04-22	1.8004	2.0888	0.14%
04-21	1.7979	2.0863	1.12%

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浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.90%	9.00%	-3.99%	-8.00%	-2.90%	-1.71%	-17.35%	-19.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.07%	4.75%	0.23%	-0.29%	1.60%	5.12%	-3.12%	-0.58%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	14 \| 26	2 \| 26	26 \| 26	26 \| 26	26 \| 26	26 \| 26	25 \| 26	15 \| 16
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.86%	-2.83%	8.46%	-4.05%	-0.59%	-7.66%	-4.90%	-6.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	281 \| 287	275 \| 287	64 \| 292	278 \| 295	93 \| 290	266 \| 281	202 \| 271	230 \| 256
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.52%	-16.17%	-15.99%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	233 \| 287	213 \| 281	91 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-11-08~至今宋青濤 3年又184天 -30.87%
更多浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-08~至今	宋青濤	3年又184天	-30.87%

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58	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-07 09:06
48	我從28萬縮水到18萬，跌光不負責(zé)的！	基民OjFcIe	04-26 13:15
46	4月24日開放贖回嗎？	基民OjFcIe	04-26 13:10
51	什么時候開放	AI回答小助理	04-22 12:24
45	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:43
57	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-28 09:25
250	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:38
128	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:11
441	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-08 09:07
358	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-08 09:06
352	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-25 09:17
281	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-16 09:06
352	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:58
418	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 09:24
424	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-04 09:05
435	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-28 09:24
517	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-20 09:07
575	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-30 09:27
552	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-26 09:04
292	死豬不怕開水燙，太差太差了	基民d8E2Sz	03-20 20:57

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