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單位凈值 (2025-07-01)

1.06580.05%
近1月：0.33%
近1年：3.82%

累計凈值

1.1843
近3月：0.99%
近3年：11.63%

近6月：0.65%
成立來：19.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0658 1.1843 0.05%
    06-30 1.0653 1.1838 -0.03%
    06-27 1.0656 1.1841 0.02%
    06-26 1.0654 1.1839 0.05%
    06-25 1.0649 1.1834 -0.05%
    06-24 1.0654 1.1839 -0.06%
    06-23 1.0660 1.1845 0.01%
    06-20 1.0659 1.1844 0.03%
    06-19 1.0656 1.1841 0.02%
    06-18 1.0654 1.1839 0.02%
    06-17 1.0652 1.1837 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    0.99%
    0.65%
    0.65%
    3.82%
    7.85%
    11.63%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    1331 | 3105
    1494 | 3055
    1810 | 2980
    1810 | 2980
    573 | 2736
    661 | 2193
    435 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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